Colt CZ Group Değerleme

CZG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CZG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CZG ( CZK620 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK1134.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CZG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CZG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CZG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CZG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CZG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CZG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.8x
KazançlarKč1.21b
Piyasa DeğeriKč35.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CZG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CZG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.8x
PRIUA Primoco UAV
24.6xn/aKč4.2b
002338 Changchun UP OptotechLtd
183.9x50.3%CN¥10.0b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
73.2x25.0%₹135.5b
2634 Aerospace Industrial Development
21.7x13.9%NT$41.5b
CZG Colt CZ Group
28.8x18.3%Kč35.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CZG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.8x) kıyasla oran (76.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CZG'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CZG 28.8xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CZG Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CZG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CZG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CZG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CZG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč620.00
Kč862.25
+39.1%
9.1%Kč930.00Kč733.00n/a4
Nov ’25Kč619.00
Kč862.25
+39.3%
9.1%Kč930.00Kč733.00n/a4
Oct ’25Kč643.00
Kč862.25
+34.1%
9.1%Kč930.00Kč733.00n/a4
Sep ’25Kč648.00
Kč779.50
+20.3%
15.5%Kč921.00Kč613.00n/a4
Aug ’25Kč664.00
Kč763.20
+14.9%
14.8%Kč921.00Kč613.00n/a5
Jul ’25Kč680.00
Kč763.20
+12.2%
14.8%Kč921.00Kč613.00n/a5
Jun ’25Kč669.00
Kč763.20
+14.1%
14.8%Kč921.00Kč613.00n/a5
May ’25Kč649.00
Kč763.20
+17.6%
14.8%Kč921.00Kč613.00n/a5
Apr ’25Kč610.00
Kč763.20
+25.1%
14.8%Kč921.00Kč613.00n/a5
Mar ’25Kč616.00
Kč763.20
+23.9%
14.8%Kč921.00Kč613.00n/a5
Feb ’25Kč578.00
Kč709.40
+22.7%
12.1%Kč865.00Kč613.00n/a5
Jan ’25Kč531.00
Kč712.25
+34.1%
13.5%Kč865.00Kč613.00n/a4
Dec ’24Kč529.00
Kč710.00
+34.2%
15.6%Kč865.00Kč613.00n/a3
Nov ’24Kč559.00
Kč710.00
+27.0%
15.6%Kč865.00Kč613.00Kč619.003
Oct ’24Kč557.00
Kč712.25
+27.9%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč643.004
Sep ’24Kč559.00
Kč712.25
+27.4%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč648.004
Aug ’24Kč562.00
Kč712.25
+26.7%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč664.004
Jul ’24Kč554.00
Kč712.25
+28.6%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč680.004
Jun ’24Kč597.00
Kč712.25
+19.3%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč669.004
May ’24Kč582.00
Kč712.25
+22.4%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč649.004
Apr ’24Kč582.00
Kč712.25
+22.4%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč610.004
Mar ’24Kč591.00
Kč712.25
+20.5%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč616.004
Feb ’24Kč579.00
Kč712.25
+23.0%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč578.004
Jan ’24Kč552.00
Kč665.00
+20.5%
19.2%Kč865.00Kč476.00Kč531.005
Dec ’23Kč559.00
Kč663.60
+18.7%
19.3%Kč865.00Kč476.00Kč529.005
Nov ’23Kč549.00
Kč663.60
+20.9%
19.3%Kč865.00Kč476.00Kč559.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin