Colt CZ Group SE

SEP:CZG Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč40.0b

Colt CZ Group Değerleme

CZG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CZG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.12k
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CZG ( CZK708 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK1116.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CZG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CZG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CZG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CZG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CZG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CZG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
KazançlarKč1.21b
Piyasa DeğeriKč39.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CZG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CZG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
PRIUA Primoco UAV
24.3xn/aKč4.2b
301050 Chengdu RML Technology
30.4x5.5%CN¥12.6b
300775 Xi'an Triangle DefenseLtd
29.4x33.1%CN¥12.4b
300034 Gaona Aero Material
37.1x27.0%CN¥11.8b
CZG Colt CZ Group
32.9x16.1%Kč40.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CZG Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CZG'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CZG 32.9xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CZG Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CZG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CZG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CZG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CZG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč708.00
Kč862.25
+21.8%
9.1%Kč930.00Kč733.00n/a4
Jan ’26Kč669.00
Kč862.25
+28.9%
9.1%Kč930.00Kč733.00n/a4
Dec ’25Kč618.00
Kč862.25
+39.5%
9.1%Kč930.00Kč733.00n/a4
Nov ’25Kč619.00
Kč862.25
+39.3%
9.1%Kč930.00Kč733.00n/a4
Oct ’25Kč643.00
Kč862.25
+34.1%
9.1%Kč930.00Kč733.00n/a4
Sep ’25Kč648.00
Kč779.50
+20.3%
15.5%Kč921.00Kč613.00n/a4
Aug ’25Kč664.00
Kč763.20
+14.9%
14.8%Kč921.00Kč613.00n/a5
Jul ’25Kč680.00
Kč763.20
+12.2%
14.8%Kč921.00Kč613.00n/a5
Jun ’25Kč669.00
Kč763.20
+14.1%
14.8%Kč921.00Kč613.00n/a5
May ’25Kč649.00
Kč763.20
+17.6%
14.8%Kč921.00Kč613.00n/a5
Apr ’25Kč610.00
Kč763.20
+25.1%
14.8%Kč921.00Kč613.00n/a5
Mar ’25Kč616.00
Kč763.20
+23.9%
14.8%Kč921.00Kč613.00n/a5
Feb ’25Kč578.00
Kč709.40
+22.7%
12.1%Kč865.00Kč613.00Kč712.005
Jan ’25Kč531.00
Kč712.25
+34.1%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč669.004
Dec ’24Kč529.00
Kč710.00
+34.2%
15.6%Kč865.00Kč613.00Kč618.003
Nov ’24Kč559.00
Kč710.00
+27.0%
15.6%Kč865.00Kč613.00Kč619.003
Oct ’24Kč557.00
Kč712.25
+27.9%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč643.004
Sep ’24Kč559.00
Kč712.25
+27.4%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč648.004
Aug ’24Kč562.00
Kč712.25
+26.7%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč664.004
Jul ’24Kč554.00
Kč712.25
+28.6%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč680.004
Jun ’24Kč597.00
Kč712.25
+19.3%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč669.004
May ’24Kč582.00
Kč712.25
+22.4%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč649.004
Apr ’24Kč582.00
Kč712.25
+22.4%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč610.004
Mar ’24Kč591.00
Kč712.25
+20.5%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč616.004
Feb ’24Kč579.00
Kč712.25
+23.0%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč578.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
Kč862.25
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 04:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Colt CZ Group SE 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Petr BartekErste Group Bank AG
Pavel RyskaJ & T Banka
Bohumil TrampotaKomercni Banka AS