Raiffeisen Bank International AG

SEP:RBI Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč157.8b

Raiffeisen Bank International Değerleme

RBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RBI ( CZK483.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK1802.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RBI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RBI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RBI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RBI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RBI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.8x
Kazançlar€2.25b
Piyasa Değeri€6.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RBI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
KOMB Komercní banka
10.2x-0.8%Kč161.1b
MONET MONETA Money Bank
11.6x1.8%Kč63.3b
BKT Bankinter
7.9x0.9%€6.8b
BG BAWAG Group
9.3x6.5%€6.3b
RBI Raiffeisen Bank International
2.8x-7.9%Kč6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RBI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (9.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RBI'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RBI 2.8xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RBI Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RBI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RBI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.8x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RBI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 10 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč483.70
Kč539.38
+11.5%
13.2%Kč650.28Kč406.43n/a12
Dec ’25Kč460.00
Kč547.04
+18.9%
13.0%Kč633.57Kč411.82n/a12
Nov ’25Kč424.40
Kč541.92
+27.7%
12.9%Kč632.97Kč411.43n/a13
Oct ’25Kč447.40
Kč538.84
+20.4%
12.6%Kč626.45Kč407.19n/a13
Sep ’25Kč450.70
Kč538.84
+19.6%
12.6%Kč626.45Kč407.19n/a13
Aug ’25Kč465.40
Kč550.98
+18.4%
10.4%Kč632.86Kč455.66n/a13
Jul ’25Kč418.20
Kč553.62
+32.4%
10.6%Kč625.20Kč425.13n/a13
Jun ’25Kč420.00
Kč553.62
+31.8%
10.6%Kč625.20Kč425.13n/a13
May ’25Kč452.00
Kč554.05
+22.6%
10.2%Kč630.73Kč428.90n/a13
Apr ’25Kč467.60
Kč556.54
+19.0%
11.3%Kč634.34Kč431.35n/a13
Mar ’25Kč501.60
Kč542.78
+8.2%
10.8%Kč624.62Kč424.74n/a14
Feb ’25Kč477.70
Kč521.93
+9.3%
12.4%Kč595.81Kč402.17n/a14
Jan ’25Kč460.70
Kč475.60
+3.2%
13.0%Kč587.72Kč374.67Kč495.2014
Dec ’24Kč371.70
Kč455.03
+22.4%
15.1%Kč583.54Kč367.15Kč460.0014
Nov ’24Kč343.80
Kč433.00
+25.9%
14.3%Kč542.02Kč369.56Kč424.4014
Oct ’24Kč336.60
Kč426.64
+26.7%
14.8%Kč537.33Kč366.36Kč447.4014
Sep ’24Kč324.40
Kč421.82
+30.0%
14.2%Kč529.78Kč361.22Kč450.7015
Aug ’24Kč344.00
Kč418.12
+21.5%
13.6%Kč527.34Kč359.55Kč465.4015
Jul ’24Kč342.10
Kč411.36
+20.2%
13.5%Kč521.88Kč341.60Kč418.2015
Jun ’24Kč333.40
Kč410.20
+23.0%
13.6%Kč519.43Kč339.99Kč420.0015
May ’24Kč327.80
Kč409.15
+24.8%
14.1%Kč517.72Kč329.46Kč452.0015
Apr ’24Kč339.90
Kč410.88
+20.9%
13.8%Kč515.87Kč328.28Kč467.6015
Mar ’24Kč371.10
Kč409.77
+10.4%
15.5%Kč521.82Kč282.26Kč501.6015
Feb ’24Kč383.00
Kč411.48
+7.4%
16.1%Kč523.79Kč283.32Kč477.7015
Jan ’24Kč373.60
Kč412.81
+10.5%
18.5%Kč552.91Kč288.58Kč460.7015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 10:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Raiffeisen Bank International AG 34 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Krishnendra DubeyBarclays
Pedro FonsecaBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku