Bancolombia Değerleme

PFBCOLOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PFBCOLOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PFBCOLOM ( COP36400 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( COP31754.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PFBCOLOM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PFBCOLOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PFBCOLOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PFBCOLOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PFBCOLOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PFBCOLOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.3x
Kazançlar	Col$6.05t
Piyasa Değeri	Col$36.53t

PFBCOLOM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PFBCOLOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PFBCOLOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.1x
BHI BAC Holding International	4.6x	n/a	Col$13.1t
GRUPOAVAL Grupo Aval Acciones y Valores	13.3x	51.5%	Col$10.8t
BOGOTA Banco de Bogotá	11.9x	n/a	Col$9.8t
GRUBOLIVAR Grupo Bolívar	22.8x	n/a	Col$4.7t
PFBCOLOM Bancolombia	6.3x	3.4%	Col$36.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PFBCOLOM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PFBCOLOM'nin PE Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PFBCOLOM Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, CO Banks sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PFBCOLOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PFBCOLOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.3x
Adil PE Oran	7.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PFBCOLOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 7.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.