Shaanxi Energy Investment Değerleme

001286 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 001286 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 001286 ( CN¥9.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥8.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 001286 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

001286 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 001286 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 001286 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 001286'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
001286'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.8x
Kazançlar	CN¥2.86b
Piyasa Değeri	CN¥36.64b

001286 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	8x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

001286'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 001286 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.8x
600642 Shenergy	9.6x	4.0%	CN¥40.7b
600157 Wintime Energy GroupLtd	17.9x	18.3%	CN¥37.6b
000027 Shenzhen Energy Group	82.2x	n/a	CN¥32.5b
600863 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power	13.7x	15.0%	CN¥28.8b
001286 Shaanxi Energy Investment	12.8x	11.0%	CN¥36.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 001286, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

001286'nin PE Oranı, CN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 001286 Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, CN Renewable Energy sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

001286 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

001286 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.8x
Adil PE Oran	16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 001286 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 001286 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥9.77	CN¥12.14 +24.2%	1.1%	CN¥12.27	CN¥12.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥9.49	CN¥12.77 +34.6%	7.1%	CN¥14.04	CN¥12.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥10.95	CN¥12.16 +11.1%	1.3%	CN¥12.32	CN¥12.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥9.47	CN¥12.16 +28.4%	1.3%	CN¥12.32	CN¥12.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥10.28	CN¥12.23 +18.9%	1.8%	CN¥12.45	CN¥12.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥12.08	CN¥12.23 +1.2%	1.8%	CN¥12.45	CN¥12.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥11.06	CN¥12.23 +10.5%	1.8%	CN¥12.45	CN¥12.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Guangdong Baolihua New Energy Stock

CN¥10.2b

Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.

690

CN¥4.70

-0.8%

-3.9%

Xinjiang Xintai Natural Gas

CN¥13.4b

Xinjiang Xintai Natural Gas Co., Ltd. transmits, distributes, and sells natural gas in China.

603393

CN¥31.81

-1.9%

2.3%

Shenergy

CN¥40.7b

Engages in the development, construction, and operation management of electric power, oil, and natural gas projects in China.

600642

CN¥8.33

-0.6%

41.2%