CTS International Logistics Corporation Limited

XSSC:603128 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.6b

CTS International Logistics Değerleme

603128 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603128 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥6.32
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 603128 ( CN¥5.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥6.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603128 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

603128 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603128 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603128 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603128'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603128'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarCN¥524.47m
Piyasa DeğeriCN¥7.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603128'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603128 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd
14.9x19.4%CN¥7.7b
600787 CMST DevelopmentLtd
15.2xn/aCN¥12.7b
002245 Jiangsu Azure
41.2x31.8%CN¥13.2b
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management
26.9xn/aCN¥5.0b
603128 CTS International Logistics
14.6x17.0%CN¥7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603128, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603128'nin PE Oranı, CN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603128 14.6xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603128 Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, CN Logistics sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603128 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603128 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603128 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603128 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.84
CN¥6.46
+10.6%
15.2%CN¥8.00CN¥5.50n/a5
Jan ’26CN¥6.43
CN¥6.46
+0.5%
15.2%CN¥8.00CN¥5.50n/a5
Dec ’25CN¥6.39
CN¥6.36
-0.5%
16.4%CN¥8.00CN¥5.50n/a5
Nov ’25CN¥6.07
CN¥6.36
+4.8%
16.4%CN¥8.00CN¥5.50n/a5
Oct ’25CN¥6.37
CN¥7.14
+12.1%
23.7%CN¥10.00CN¥5.50n/a5
Sep ’25CN¥5.33
CN¥7.36
+38.1%
20.7%CN¥10.00CN¥5.60n/a5
Aug ’25CN¥5.59
CN¥8.12
+45.3%
19.2%CN¥10.00CN¥6.60n/a5
Jul ’25CN¥5.78
CN¥8.12
+40.5%
19.2%CN¥10.00CN¥6.60n/a5
Jun ’25CN¥6.66
CN¥8.72
+30.9%
12.7%CN¥10.00CN¥7.40n/a5
May ’25CN¥6.65
CN¥8.79
+32.1%
11.6%CN¥10.00CN¥7.40n/a6
Apr ’25CN¥6.93
CN¥9.32
+34.5%
14.9%CN¥12.00CN¥7.70n/a6
Mar ’25CN¥7.52
CN¥9.36
+24.5%
16.2%CN¥12.00CN¥7.70n/a5
Feb ’25CN¥6.86
CN¥9.36
+36.4%
16.2%CN¥12.00CN¥7.70n/a5
Jan ’25CN¥7.39
CN¥9.61
+30.0%
15.1%CN¥12.00CN¥7.70CN¥6.435
Dec ’24CN¥8.15
CN¥9.49
+16.4%
17.1%CN¥12.00CN¥7.10CN¥6.395
Nov ’24CN¥7.14
CN¥9.49
+32.9%
17.1%CN¥12.00CN¥7.10CN¥6.075
Oct ’24CN¥7.09
CN¥9.69
+36.7%
17.8%CN¥12.00CN¥7.10CN¥6.375
Sep ’24CN¥7.65
CN¥11.11
+45.2%
23.1%CN¥16.00CN¥8.60CN¥5.335
Aug ’24CN¥9.51
CN¥11.61
+22.1%
20.4%CN¥16.00CN¥9.75CN¥5.595
Jul ’24CN¥9.11
CN¥11.66
+28.0%
20.0%CN¥16.00CN¥9.90CN¥5.785
Jun ’24CN¥9.57
CN¥11.66
+21.8%
20.0%CN¥16.00CN¥9.90CN¥6.665
May ’24CN¥9.98
CN¥10.58
+6.0%
8.9%CN¥12.20CN¥9.90CN¥6.654
Apr ’24CN¥9.52
CN¥11.90
+25.0%
8.0%CN¥13.50CN¥11.00CN¥6.934
Mar ’24CN¥9.89
CN¥11.90
+20.3%
8.0%CN¥13.50CN¥11.00CN¥7.524
Feb ’24CN¥10.69
CN¥11.90
+11.3%
8.0%CN¥13.50CN¥11.00CN¥6.864
Jan ’24CN¥10.74
CN¥11.63
+8.3%
12.4%CN¥13.50CN¥10.00CN¥7.393
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CN¥6.46
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 13:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CTS International Logistics Corporation Limited 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fan TsoBofA Global Research
Yichao HanChangjiang Securities Co. LTD.
Jiangnan LuoChina Galaxy Securities Co., Ltd.