Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd.

XSSC:601816 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥270.6b

Beijing-Shanghai High-Speed Railway Değerleme

601816 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601816 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601816 ( CN¥5.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥11.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601816 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601816 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601816 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601816 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601816'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601816'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
KazançlarCN¥12.65b
Piyasa DeğeriCN¥270.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601816'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601816 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
601006 Daqin Railway
13x10.4%CN¥122.0b
001213 China Railway Special Cargo Logistics
30.9xn/aCN¥18.7b
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd
31.5xn/aCN¥8.5b
600125 China Railway Tielong Container Logistics
20.5x21.2%CN¥8.2b
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway
21.4x11.6%CN¥270.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601816, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (23.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601816'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601816 21.4xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies21PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601816 Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, CN Transportation sektör ortalamasına ( 26.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601816 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601816 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601816 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601816 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.55
CN¥6.40
+15.3%
6.1%CN¥7.00CN¥5.80n/a11
Nov ’25CN¥5.54
CN¥6.43
+16.0%
6.4%CN¥7.00CN¥5.80n/a11
Oct ’25CN¥6.04
CN¥6.52
+7.9%
7.8%CN¥7.44CN¥5.80n/a11
Sep ’25CN¥5.43
CN¥6.67
+22.9%
8.3%CN¥7.44CN¥5.87n/a11
Aug ’25CN¥5.85
CN¥6.63
+13.3%
7.6%CN¥7.40CN¥5.87n/a11
Jul ’25CN¥5.42
CN¥6.63
+22.3%
7.4%CN¥7.40CN¥5.87n/a10
Jun ’25CN¥5.06
CN¥6.63
+31.0%
7.4%CN¥7.40CN¥5.87n/a10
May ’25CN¥5.09
CN¥6.70
+31.7%
7.5%CN¥7.50CN¥6.10n/a9
Apr ’25CN¥5.07
CN¥6.74
+33.0%
6.6%CN¥7.50CN¥6.14n/a10
Mar ’25CN¥5.00
CN¥6.74
+34.9%
6.6%CN¥7.50CN¥6.14n/a10
Feb ’25CN¥4.93
CN¥6.67
+35.4%
8.4%CN¥7.50CN¥5.50n/a10
Jan ’25CN¥4.92
CN¥6.66
+35.4%
8.1%CN¥7.30CN¥5.50n/a10
Dec ’24CN¥5.07
CN¥6.66
+31.4%
8.1%CN¥7.30CN¥5.50n/a10
Nov ’24CN¥4.97
CN¥6.66
+34.1%
8.1%CN¥7.30CN¥5.50CN¥5.5410
Oct ’24CN¥5.13
CN¥6.88
+34.1%
8.7%CN¥7.75CN¥5.50CN¥6.0411
Sep ’24CN¥5.14
CN¥7.03
+36.8%
9.7%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.4311
Aug ’24CN¥5.53
CN¥7.00
+26.5%
9.6%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.8512
Jul ’24CN¥5.26
CN¥7.00
+33.1%
9.5%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.4211
Jun ’24CN¥5.47
CN¥6.87
+25.6%
10.6%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.0611
May ’24CN¥5.43
CN¥6.27
+15.4%
11.6%CN¥7.75CN¥5.39CN¥5.0911
Apr ’24CN¥5.22
CN¥6.08
+16.5%
9.6%CN¥7.05CN¥5.39CN¥5.0711
Mar ’24CN¥5.24
CN¥5.88
+12.1%
9.1%CN¥7.00CN¥5.30CN¥5.0010
Feb ’24CN¥4.92
CN¥5.63
+14.3%
13.0%CN¥7.00CN¥4.00CN¥4.9310
Jan ’24CN¥4.92
CN¥5.49
+11.7%
12.5%CN¥6.90CN¥4.00CN¥4.9210
Dec ’23CN¥4.87
CN¥5.57
+14.5%
12.7%CN¥6.90CN¥4.00CN¥5.0710
Nov ’23CN¥4.68
CN¥5.55
+18.6%
12.8%CN¥6.90CN¥4.00CN¥4.9710

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y