Daqin Railway Co., Ltd.

XSSC:601006 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥117.0b

Daqin Railway Değerleme

601006 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601006 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥13.96
Fair Value
54.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 601006 ( CN¥6.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥13.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601006 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601006 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601006 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601006 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601006'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601006'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarCN¥9.42b
Piyasa DeğeriCN¥117.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601006'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601006 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway
22.4x12.0%CN¥283.8b
001213 China Railway Special Cargo Logistics
28.8xn/aCN¥17.6b
600125 China Railway Tielong Container Logistics
17.7x21.2%CN¥7.3b
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd
27xn/aCN¥7.3b
601006 Daqin Railway
12.4x10.2%CN¥117.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601006, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (24x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601006'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601006 12.4xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies27PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601006 Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, CN Transportation sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601006 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601006 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601006 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 21.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601006 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.41
CN¥7.76
+21.1%
21.5%CN¥11.90CN¥5.50n/a9
Jan ’26CN¥6.78
CN¥7.68
+13.3%
21.8%CN¥11.90CN¥5.50n/a9
Dec ’25CN¥6.81
CN¥7.68
+12.8%
21.8%CN¥11.90CN¥5.50n/a9
Nov ’25CN¥6.58
CN¥7.65
+16.2%
21.8%CN¥11.90CN¥5.50n/a9
Oct ’25CN¥6.86
CN¥7.69
+12.1%
21.2%CN¥11.90CN¥5.60n/a9
Sep ’25CN¥6.11
CN¥7.80
+27.7%
20.3%CN¥11.90CN¥5.60n/a9
Aug ’25CN¥7.06
CN¥8.03
+13.7%
18.8%CN¥11.90CN¥6.00n/a9
Jul ’25CN¥7.20
CN¥8.05
+11.8%
19.5%CN¥11.90CN¥6.00n/a9
Jun ’25CN¥7.07
CN¥7.68
+8.6%
11.4%CN¥9.10CN¥6.00n/a8
May ’25CN¥6.92
CN¥7.78
+12.4%
11.5%CN¥9.10CN¥6.00n/a8
Apr ’25CN¥7.37
CN¥7.89
+7.1%
12.5%CN¥9.10CN¥6.10n/a7
Mar ’25CN¥7.44
CN¥8.10
+8.8%
8.6%CN¥9.10CN¥6.90n/a7
Feb ’25CN¥7.46
CN¥8.10
+8.5%
8.6%CN¥9.10CN¥6.90n/a7
Jan ’25CN¥7.21
CN¥8.00
+11.0%
7.5%CN¥8.70CN¥6.90CN¥6.787
Dec ’24CN¥7.30
CN¥8.10
+11.0%
8.7%CN¥9.10CN¥6.90CN¥6.817
Nov ’24CN¥7.21
CN¥7.94
+10.1%
8.7%CN¥9.10CN¥6.90CN¥6.588
Oct ’24CN¥7.29
CN¥7.98
+9.4%
8.4%CN¥9.10CN¥6.90CN¥6.868
Sep ’24CN¥7.16
CN¥7.99
+11.6%
8.5%CN¥9.10CN¥6.90CN¥6.118
Aug ’24CN¥7.19
CN¥8.16
+13.6%
8.6%CN¥9.10CN¥6.90CN¥7.069
Jul ’24CN¥7.43
CN¥8.20
+10.3%
9.2%CN¥9.40CN¥6.90CN¥7.209
Jun ’24CN¥7.56
CN¥8.20
+8.4%
9.2%CN¥9.40CN¥6.90CN¥7.079
May ’24CN¥7.70
CN¥8.06
+4.7%
9.2%CN¥9.40CN¥6.90CN¥6.929
Apr ’24CN¥7.19
CN¥7.53
+4.7%
12.4%CN¥9.40CN¥6.20CN¥7.379
Mar ’24CN¥6.89
CN¥7.53
+9.3%
12.4%CN¥9.40CN¥6.20CN¥7.449
Feb ’24CN¥6.70
CN¥7.53
+12.4%
12.4%CN¥9.40CN¥6.20CN¥7.469
Jan ’24CN¥6.68
CN¥7.50
+12.2%
11.9%CN¥9.40CN¥6.20CN¥7.2110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CN¥7.76
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 05:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Daqin Railway Co., Ltd. 39 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Huiming LiuBOCI Research Ltd.
Nathan GeeBofA Global Research
Yanli QiBohai Securities Co., Ltd.