STO Express Co.,Ltd

XSEC:002468 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.0b

STO ExpressLtd Değerleme

002468 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002468 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 002468 ( CN¥13.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥22.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002468 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002468 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002468 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002468 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002468'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002468'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarCN¥1.59b
Piyasa DeğeriCN¥21.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002468'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002468 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
603871 Jiayou International LogisticsLtd
14x14.99%CN¥16.0b
002120 Yunda Holding Group
14.4x13.06%CN¥18.9b
601156 Eastern Air Logistics
9.7x9.77%CN¥26.1b
002245 Jiangsu Azure
43x26.60%CN¥33.9b
002468 STO ExpressLtd
13.2x13.36%CN¥21.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002468, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (20.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002468'nin PE Oranı, CN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002468 13.2xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002468 Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, CN Logistics sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002468 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002468 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002468 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 14.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002468 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.91
CN¥20.34
+46.25%
22.70%CN¥25.63CN¥11.10n/a10
Jun ’27CN¥15.13
CN¥20.22
+33.65%
21.85%CN¥25.63CN¥11.10n/a11
May ’27CN¥16.35
CN¥19.78
+20.95%
23.13%CN¥25.63CN¥11.10n/a11
Apr ’27CN¥15.15
CN¥18.43
+21.64%
20.81%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Mar ’27CN¥13.80
CN¥18.53
+34.27%
20.85%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Feb ’27CN¥12.86
CN¥18.77
+45.92%
19.88%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Jan ’27CN¥13.42
CN¥18.77
+39.83%
19.88%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Dec ’26CN¥14.32
CN¥18.77
+31.04%
19.88%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Nov ’26CN¥15.51
CN¥18.82
+21.34%
19.94%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Oct ’26CN¥17.90
CN¥18.56
+3.70%
19.74%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Sep ’26CN¥17.52
CN¥17.37
-0.85%
25.17%CN¥22.80CN¥9.80n/a11
Aug ’26CN¥16.20
CN¥14.37
-11.31%
18.91%CN¥18.10CN¥9.80n/a11
Jul ’26CN¥10.85
CN¥12.89
+18.77%
15.10%CN¥15.50CN¥8.30n/a11
Jun ’26CN¥11.45
CN¥12.98
+13.34%
13.68%CN¥15.50CN¥9.00CN¥15.1311
May ’26CN¥10.67
CN¥12.99
+21.71%
15.40%CN¥15.50CN¥9.00CN¥16.3511
Apr ’26CN¥11.95
CN¥12.88
+7.82%
12.18%CN¥15.50CN¥10.50CN¥15.1511
Mar ’26CN¥11.50
CN¥12.53
+8.96%
12.80%CN¥14.50CN¥10.10CN¥13.8011
Feb ’26CN¥10.70
CN¥12.43
+16.20%
12.83%CN¥14.50CN¥10.10CN¥12.8610
Jan ’26CN¥10.13
CN¥12.43
+22.73%
12.83%CN¥14.50CN¥10.10CN¥13.4210
Dec ’25CN¥9.80
CN¥12.43
+26.87%
12.83%CN¥14.50CN¥10.10CN¥14.3210
Nov ’25CN¥10.88
CN¥12.28
+12.90%
13.81%CN¥14.50CN¥10.10CN¥15.5110
Oct ’25CN¥11.53
CN¥11.12
-3.54%
17.87%CN¥14.20CN¥7.90CN¥17.9010
Sep ’25CN¥9.09
CN¥10.17
+11.93%
16.57%CN¥13.65CN¥7.60CN¥17.5211
Aug ’25CN¥8.93
CN¥10.07
+12.80%
15.47%CN¥13.65CN¥7.60CN¥16.2011
Jul ’25CN¥8.31
CN¥10.18
+22.50%
15.66%CN¥13.65CN¥7.60CN¥10.8510
Jun ’25CN¥9.57
CN¥10.05
+4.97%
14.92%CN¥13.65CN¥8.20CN¥11.4511
CN¥20.34
Fair Value
31.6% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/11 13:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/11 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

STO Express Co.,Ltd 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cherry LeungBernstein
Fan TsoBofA Global Research
Jiangnan LuoChina Galaxy Securities Co., Ltd.