Guangdong Great River Smarter Logistics Co., Ltd.

SZSE:002930 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.5b

Guangdong Great River Smarter Logistics Değerleme

002930 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002930 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002930 ( CN¥11.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥12.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002930 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

002930 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002930 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002930 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002930'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002930'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24x
KazançlarCN¥227.05m
Piyasa DeğeriCN¥5.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002930'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002930 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
601008 Jiangsu Lianyungang Port
26.3xn/aCN¥5.0b
000905 Xiamen Port Development
24.2xn/aCN¥4.9b
002040 Nanjing Port
20.6xn/aCN¥3.6b
000507 Zhuhai PortLtd
16xn/aCN¥4.6b
002930 Guangdong Great River Smarter Logistics
24x27.0%CN¥5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002930 Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002930'nin PE Oranı, CN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002930 24.0xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002930 Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, CN Infrastructure sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002930 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002930 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002930 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin