Nanjing Port Değerleme

002040 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002040 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002040 ( CN¥7.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥12.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002040 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002040 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002040 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002040 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002040'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002040'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.6x
Kazançlar	CN¥175.60m
Piyasa Değeri	CN¥3.62b

002040 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002040'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002040 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.6x
601008 Jiangsu Lianyungang Port	26.3x	n/a	CN¥5.0b
000905 Xiamen Port Development	24.2x	n/a	CN¥4.9b
002930 Guangdong Great River Smarter Logistics	24x	27.0%	CN¥5.5b
000507 Zhuhai PortLtd	16x	n/a	CN¥4.6b
002040 Nanjing Port	20.6x	n/a	CN¥3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002040, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002040'nin PE Oranı, CN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002040 Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, CN Infrastructure sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002040 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002040 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002040 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.