CTS International Logistics Corporation Limited

SHSE:603128 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.2b

CTS International Logistics Değerleme

603128 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603128 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603128 ( CN¥6.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603128 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603128 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603128 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603128 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603128'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603128'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarCN¥524.47m
Piyasa DeğeriCN¥8.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603128'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603128 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd
17.3x19.6%CN¥9.0b
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management
36xn/aCN¥6.6b
600057 Xiamen Xiangyu
10.5x32.7%CN¥13.5b
002245 Jiangsu Azure
43.2x31.8%CN¥13.8b
603128 CTS International Logistics
15.6x18.5%CN¥8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603128, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (26.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603128'nin PE Oranı, CN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603128 15.6xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies7PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603128 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, CN Logistics sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603128 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603128 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603128 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603128 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.27
CN¥6.36
+1.4%
16.4%CN¥8.00CN¥5.50n/a5
Nov ’25CN¥6.07
CN¥6.36
+4.8%
16.4%CN¥8.00CN¥5.50n/a5
Oct ’25CN¥6.37
CN¥7.14
+12.1%
23.7%CN¥10.00CN¥5.50n/a5
Sep ’25CN¥5.33
CN¥7.36
+38.1%
20.7%CN¥10.00CN¥5.60n/a5
Aug ’25CN¥5.59
CN¥8.12
+45.3%
19.2%CN¥10.00CN¥6.60n/a5
Jul ’25CN¥5.78
CN¥8.12
+40.5%
19.2%CN¥10.00CN¥6.60n/a5
Jun ’25CN¥6.66
CN¥8.72
+30.9%
12.7%CN¥10.00CN¥7.40n/a5
May ’25CN¥6.65
CN¥8.79
+32.1%
11.6%CN¥10.00CN¥7.40n/a6
Apr ’25CN¥6.93
CN¥9.32
+34.5%
14.9%CN¥12.00CN¥7.70n/a6
Mar ’25CN¥7.52
CN¥9.36
+24.5%
16.2%CN¥12.00CN¥7.70n/a5
Feb ’25CN¥6.86
CN¥9.36
+36.4%
16.2%CN¥12.00CN¥7.70n/a5
Jan ’25CN¥7.39
CN¥9.61
+30.0%
15.1%CN¥12.00CN¥7.70n/a5
Dec ’24CN¥8.15
CN¥9.49
+16.4%
17.1%CN¥12.00CN¥7.10n/a5
Nov ’24CN¥7.14
CN¥9.49
+32.9%
17.1%CN¥12.00CN¥7.10CN¥6.075
Oct ’24CN¥7.09
CN¥9.69
+36.7%
17.8%CN¥12.00CN¥7.10CN¥6.375
Sep ’24CN¥7.65
CN¥11.11
+45.2%
23.1%CN¥16.00CN¥8.60CN¥5.335
Aug ’24CN¥9.51
CN¥11.61
+22.1%
20.4%CN¥16.00CN¥9.75CN¥5.595
Jul ’24CN¥9.11
CN¥11.66
+28.0%
20.0%CN¥16.00CN¥9.90CN¥5.785
Jun ’24CN¥9.57
CN¥11.66
+21.8%
20.0%CN¥16.00CN¥9.90CN¥6.665
May ’24CN¥9.98
CN¥10.58
+6.0%
8.9%CN¥12.20CN¥9.90CN¥6.654
Apr ’24CN¥9.52
CN¥11.90
+25.0%
8.0%CN¥13.50CN¥11.00CN¥6.934
Mar ’24CN¥9.89
CN¥11.90
+20.3%
8.0%CN¥13.50CN¥11.00CN¥7.524
Feb ’24CN¥10.69
CN¥11.90
+11.3%
8.0%CN¥13.50CN¥11.00CN¥6.864
Jan ’24CN¥10.74
CN¥11.63
+8.3%
12.4%CN¥13.50CN¥10.00CN¥7.393
Dec ’23CN¥12.44
CN¥11.63
-6.5%
12.4%CN¥13.50CN¥10.00CN¥8.153
Nov ’23CN¥11.16
CN¥11.63
+4.2%
12.4%CN¥13.50CN¥10.00CN¥7.143

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y