Y.U.D.Yangtze River Investment IndustryLtd Değerleme

600119 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600119 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600119 ( CN¥8.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥14.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600119 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600119 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600119 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 600119 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 600119'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
600119'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5x
Satış	CN¥647.01m
Piyasa Değeri	CN¥3.34b

600119 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-97.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

600119'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 600119 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.2x
603967 China Master Logistics	0.3x	2.9%	CN¥3.5b
300350 HPFLtd	10.7x	n/a	CN¥3.3b
603117 Jiangsu Wanlin Modern Logistics	15.7x	n/a	CN¥4.7b
603648 Shanghai Shine-Link International Logistics	2x	n/a	CN¥3.4b
600119 Y.U.D.Yangtze River Investment IndustryLtd	5x	n/a	CN¥3.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 600119, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (7.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

600119'nin PS Oranı, CN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
600787 CMST DevelopmentLtd	0.2x	n/a	US$2.12b
600057 Xiamen Xiangyu	0.04x	13.6%	US$1.92b
603836 Bondex Supply Chain Management	0.3x	n/a	US$360.39m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 600119 Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, CN Logistics sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

600119 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

600119 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 600119 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.