Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.

XSSC:688036 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥105.0b

Shenzhen Transsion Holdings Değerleme

688036 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688036 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688036 ( CN¥92.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥113.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688036 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

688036 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688036 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688036 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688036'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688036'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.9x
KazançlarCN¥5.56b
Piyasa DeğeriCN¥105.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688036'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688036 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.9x
603019 Dawning Information Industry
60.6x22.0%CN¥112.3b
000977 Inspur Electronic Information Industry
32.5x16.5%CN¥74.9b
603296 Huaqin Technology
23.2x18.9%CN¥64.3b
300866 Anker Innovations
27.2x19.1%CN¥51.0b
688036 Shenzhen Transsion Holdings
18.9x17.7%CN¥105.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688036, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.9x) kıyasla oran (35.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688036'nin PE Oranı, CN Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688036 18.9xSektör Avg. 59.6xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688036 Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, CN Tech sektör ortalamasına ( 59.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688036 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688036 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Oran34.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688036 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 34.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688036 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥92.11
CN¥113.64
+23.4%
12.1%CN¥129.00CN¥95.00n/a8
Dec ’25CN¥94.72
CN¥113.64
+20.0%
12.1%CN¥129.00CN¥95.00n/a8
Nov ’25CN¥93.02
CN¥116.03
+24.7%
12.6%CN¥132.14CN¥95.00n/a9
Oct ’25CN¥107.93
CN¥110.79
+2.6%
16.1%CN¥132.14CN¥83.00n/a8
Sep ’25CN¥80.00
CN¥114.39
+43.0%
15.8%CN¥132.14CN¥83.00n/a8
Aug ’25CN¥77.62
CN¥113.77
+46.6%
14.4%CN¥132.14CN¥83.00n/a8
Jul ’25CN¥77.75
CN¥113.52
+46.0%
14.5%CN¥132.14CN¥83.00n/a8
Jun ’25CN¥93.57
CN¥130.04
+39.0%
10.6%CN¥150.00CN¥100.00n/a8
May ’25CN¥102.86
CN¥129.14
+25.6%
10.9%CN¥150.00CN¥100.00n/a8
Apr ’25CN¥120.86
CN¥128.25
+6.1%
11.4%CN¥150.00CN¥100.00n/a8
Mar ’25CN¥118.04
CN¥123.92
+5.0%
10.5%CN¥142.86CN¥100.00n/a9
Feb ’25CN¥98.99
CN¥120.98
+22.2%
9.2%CN¥136.85CN¥100.00n/a9
Jan ’25CN¥98.86
CN¥122.40
+23.8%
7.4%CN¥136.85CN¥107.14n/a9
Dec ’24CN¥82.26
CN¥123.20
+49.8%
6.4%CN¥136.85CN¥112.86CN¥94.729
Nov ’24CN¥95.35
CN¥123.20
+29.2%
6.4%CN¥136.85CN¥112.86CN¥93.029
Oct ’24CN¥104.10
CN¥110.08
+5.7%
11.3%CN¥125.71CN¥85.71CN¥107.939
Sep ’24CN¥100.71
CN¥109.17
+8.4%
11.1%CN¥125.71CN¥85.71CN¥80.009
Aug ’24CN¥90.81
CN¥104.88
+15.5%
10.3%CN¥120.00CN¥85.71CN¥77.629
Jul ’24CN¥105.00
CN¥97.34
-7.3%
10.9%CN¥110.71CN¥80.00CN¥77.759
Jun ’24CN¥90.07
CN¥91.03
+1.1%
12.7%CN¥110.52CN¥71.43CN¥93.578
May ’24CN¥77.86
CN¥83.20
+6.9%
15.0%CN¥102.86CN¥65.71CN¥102.868
Apr ’24CN¥72.29
CN¥68.82
-4.8%
15.1%CN¥87.72CN¥47.14CN¥120.868
Mar ’24CN¥58.57
CN¥67.41
+15.1%
12.2%CN¥76.43CN¥47.14CN¥118.048
Feb ’24CN¥61.86
CN¥63.16
+2.1%
16.1%CN¥71.43CN¥40.71CN¥98.997
Jan ’24CN¥56.80
CN¥67.76
+19.3%
27.1%CN¥106.43CN¥40.71CN¥98.867
Dec ’23CN¥55.76
CN¥68.88
+23.5%
27.3%CN¥106.43CN¥40.71CN¥82.267

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 02:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. 18 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChengBofA Global Research
Dong PuChangjiang Securities Co. LTD.
Hanjing WenChina International Capital Corporation Limited