Huaqin Technology Co., Ltd.

XSSC:603296 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥60.2b

Huaqin Technology Değerleme

603296 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603296 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603296 ( CN¥59.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥28.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603296 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603296 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603296 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603296 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603296'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603296'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarCN¥2.77b
Piyasa DeğeriCN¥60.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603296'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603296 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
000977 Inspur Electronic Information Industry
29x16.1%CN¥66.7b
603019 Dawning Information Industry
60x22.0%CN¥111.3b
688036 Shenzhen Transsion Holdings
17.3x17.6%CN¥96.0b
300866 Anker Innovations
22.8x19.1%CN¥42.7b
603296 Huaqin Technology
21.7x18.4%CN¥60.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603296, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (32.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603296'nin PE Oranı, CN Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603296 21.7xSektör Avg. 56.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603296 Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, CN Tech sektör ortalamasına ( 56.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603296 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603296 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 603296 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603296 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥59.43
CN¥68.05
+14.5%
12.5%CN¥80.00CN¥61.28n/a3
Nov ’25CN¥54.91
CN¥68.05
+23.9%
12.5%CN¥80.00CN¥61.28n/a3
Oct ’25CN¥55.74
CN¥68.05
+22.1%
12.5%CN¥80.00CN¥61.28n/a3
Sep ’25n/a
CN¥68.05
0%
12.5%CN¥80.00CN¥61.28n/a3
Aug ’25n/a
CN¥62.07
0%
1.3%CN¥62.86CN¥61.28n/a2
Jul ’25n/a
CN¥62.07
0%
1.3%CN¥62.86CN¥61.28n/a2
Jun ’25n/a
CN¥62.07
0%
1.3%CN¥62.86CN¥61.28n/a2
May ’25n/a
CN¥63.85
0%
4.0%CN¥66.43CN¥61.28n/a2
Apr ’25n/a
CN¥63.85
0%
4.0%CN¥66.43CN¥61.28n/a2
Mar ’25n/a
CN¥63.85
0%
4.0%CN¥66.43CN¥61.28n/a2
Feb ’25n/a
CN¥63.85
0%
4.0%CN¥66.43CN¥61.28n/a2
Jan ’25n/a
CN¥63.85
0%
4.0%CN¥66.43CN¥61.28n/a2
Dec ’24n/a
CN¥63.85
0%
4.0%CN¥66.43CN¥61.28n/a2
Nov ’24n/a
CN¥63.85
0%
4.0%CN¥66.43CN¥61.28CN¥54.912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

7D

-1.7%

1Y

18.3%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.67

7D

-3.6%

1Y

46.6%

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.8b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.80

7D

-5.8%

1Y

41.5%