Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.

XSEC:301308 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥36.7b

Shenzhen Longsys Electronics Değerleme

301308 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301308 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301308 ( CN¥88.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301308 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301308 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301308 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301308 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301308'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301308'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60x
KazançlarCN¥611.96m
Piyasa DeğeriCN¥36.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301308'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301308 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.9x
002152 GRG Banking Equipment
36.1x19.9%CN¥32.4b
300866 Anker Innovations
23.3x19.1%CN¥43.6b
603341 Shanghai Longcheer Technology
41.7xn/aCN¥22.1b
300857 Sharetronic Data Technology
34.5x29.1%CN¥22.4b
301308 Shenzhen Longsys Electronics
60x18.2%CN¥36.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301308 Price-To-Earnings Oranı ( 60 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301308'nin PE Oranı, CN Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
301308 60.0xSektör Avg. 60.4xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301308 Price-To-Earnings Oranı ( 60 x) baz alındığında, CN Tech sektör ortalamasına ( 60.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301308 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301308 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60x
Adil PE Oran32.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301308 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60 32.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301308 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥88.26
CN¥81.30
-7.9%
21.3%CN¥98.59CN¥64.00n/a2
Nov ’25CN¥83.48
CN¥81.30
-2.6%
21.3%CN¥98.59CN¥64.00n/a2
Oct ’25CN¥88.87
CN¥77.02
-13.3%
16.9%CN¥90.03CN¥64.00n/a2
Jun ’25CN¥86.79
CN¥95.25
+9.7%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
May ’25CN¥96.27
CN¥95.25
-1.1%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
Apr ’25CN¥95.67
CN¥95.25
-0.4%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
Mar ’25CN¥87.63
CN¥95.25
+8.7%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
Feb ’25CN¥73.29
CN¥95.25
+30.0%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
Jan ’25CN¥92.05
CN¥93.75
+1.8%
37.6%CN¥129.00CN¥58.50n/a2
Dec ’24CN¥96.17
CN¥99.50
+3.5%
30.1%CN¥129.00CN¥58.50n/a3
Nov ’24CN¥99.80
CN¥82.20
-17.6%
35.0%CN¥111.00CN¥53.40CN¥83.482
Oct ’24CN¥87.60
CN¥82.20
-6.2%
35.0%CN¥111.00CN¥53.40CN¥88.872
Sep ’24CN¥80.00
CN¥82.20
+2.8%
35.0%CN¥111.00CN¥53.40CN¥73.402
Aug ’24CN¥94.36
CN¥98.76
+4.7%
33.6%CN¥131.88CN¥53.40CN¥83.443
Jul ’24CN¥101.76
CN¥96.76
-4.9%
37.1%CN¥131.88CN¥47.40CN¥95.503
Jun ’24CN¥116.22
CN¥96.76
-16.7%
37.1%CN¥131.88CN¥47.40CN¥86.793
May ’24CN¥96.20
CN¥89.64
-6.8%
47.1%CN¥131.88CN¥47.40CN¥96.272
Apr ’24CN¥98.71
CN¥86.84
-12.0%
51.9%CN¥131.88CN¥41.80CN¥95.672
Mar ’24n/a
CN¥84.64
0%
55.8%CN¥131.88CN¥37.40CN¥87.632
Feb ’24n/a
CN¥84.64
0%
55.8%CN¥131.88CN¥37.40CN¥73.292
Jan ’24n/a
CN¥82.49
0%
59.9%CN¥131.88CN¥33.10CN¥92.052
Dec ’23n/a
CN¥82.49
0%
59.9%CN¥131.88CN¥33.10CN¥96.172

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.2b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥37.45

7D

0.5%

1Y

44.0%

Foxconn Industrial Internet

CN¥440.9b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.19

7D

-2.8%

1Y

46.5%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.9b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.18

7D

0.6%

1Y

-4.8%