Ruijie Networks Co., Ltd.

XSEC:301165 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥62.4b

Ruijie Networks Değerleme

301165 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301165 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 301165 ( CN¥56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥25.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301165 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301165 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301165 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301165 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301165'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301165'un PE Oranı nedir?
PE Oranı87.6x
KazançlarCN¥712.00m
Piyasa DeğeriCN¥62.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301165'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301165 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması127.8x
603083 CIG Shanghai
192.3x59.64%CN¥60.2b
300548 EverProX Technologies
175.9x57.68%CN¥66.0b
300628 Yealink Network Technology
16x13.62%CN¥43.2b
300136 Shenzhen Sunway Communication
126.8x29.79%CN¥93.3b
301165 Ruijie Networks
87.6x39.88%CN¥62.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301165, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (87.6x) kıyasla oran (127.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301165'nin PE Oranı, CN Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
301165 87.6xSektör Avg. 109.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301165 Price-To-Earnings Oranı ( 87.6 x) baz alındığında, CN Communications sektör ortalamasına ( 109.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301165 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301165 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran87.6x
Adil PE Oran72.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301165 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 87.6 72.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301165 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥56.00
CN¥77.34
+38.10%
7.67%CN¥83.40CN¥69.29n/a3
Jun ’27CN¥61.40
CN¥80.25
+30.70%
11.65%CN¥92.14CN¥69.29n/a3
May ’27CN¥66.37
CN¥79.61
+19.95%
10.27%CN¥92.14CN¥69.29n/a4
Apr ’27CN¥58.25
CN¥77.25
+32.62%
10.23%CN¥92.14CN¥69.29n/a5
Mar ’27CN¥64.83
CN¥77.18
+19.06%
10.29%CN¥92.14CN¥69.29n/a5
Feb ’27CN¥57.98
CN¥77.18
+33.13%
10.29%CN¥92.14CN¥69.29n/a5
Jan ’27CN¥63.43
CN¥77.18
+21.69%
10.29%CN¥92.14CN¥69.29n/a5
Dec ’26CN¥53.76
CN¥77.18
+43.56%
10.29%CN¥92.14CN¥69.29n/a5
Nov ’26CN¥53.08
CN¥77.18
+45.42%
10.29%CN¥92.14CN¥69.29n/a5
Oct ’26CN¥63.86
CN¥73.57
+15.20%
20.83%CN¥95.71CN¥48.46n/a5
Sep ’26CN¥74.01
CN¥69.15
-6.56%
15.66%CN¥80.00CN¥48.46n/a5
Aug ’26CN¥44.47
CN¥43.07
-3.15%
9.22%CN¥48.46CN¥38.78n/a4
Jul ’26CN¥42.95
CN¥43.07
+0.29%
9.22%CN¥48.46CN¥38.78n/a4
Jun ’26CN¥34.10
CN¥43.07
+26.32%
9.22%CN¥48.46CN¥38.78CN¥61.404
May ’26CN¥37.66
CN¥34.57
-8.21%
27.38%CN¥45.26CN¥19.90CN¥66.374
Apr ’26CN¥35.09
CN¥28.44
-18.94%
18.13%CN¥33.32CN¥19.90CN¥58.254
Mar ’26CN¥37.85
CN¥28.44
-24.86%
18.13%CN¥33.32CN¥19.90CN¥64.834
Feb ’26CN¥33.42
CN¥28.44
-14.90%
18.13%CN¥33.32CN¥19.90CN¥57.984
Jan ’26CN¥36.84
CN¥28.44
-22.79%
18.13%CN¥33.32CN¥19.90CN¥63.434
Dec ’25CN¥25.02
CN¥28.44
+13.69%
18.13%CN¥33.32CN¥19.90CN¥53.764
Nov ’25CN¥25.49
CN¥28.44
+11.57%
18.13%CN¥33.32CN¥19.90CN¥53.084
Oct ’25CN¥21.55
CN¥20.64
-4.21%
2.63%CN¥21.17CN¥19.90CN¥63.863
Sep ’25CN¥16.19
CN¥20.64
+27.52%
2.63%CN¥21.17CN¥19.90CN¥74.013
Aug ’25CN¥15.62
CN¥21.46
+37.42%
2.32%CN¥22.09CN¥20.87CN¥44.473
Jul ’25CN¥15.35
CN¥21.46
+39.79%
2.32%CN¥22.09CN¥20.87CN¥42.953
Jun ’25CN¥16.70
CN¥21.46
+28.48%
2.32%CN¥22.09CN¥20.87CN¥34.103
CN¥77.34
Fair Value
27.6% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/13 13:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ruijie Networks Co., Ltd. 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xinyi ZhengChina International Capital Corporation Limited
Heran LiCitic Securities Co., Ltd.
Allen ChangGoldman Sachs