Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd.

SZSE:300136 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥25.4b

Shenzhen Sunway Communication Değerleme

300136 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300136 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300136 ( CN¥26.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300136 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300136 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300136 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300136 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300136'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300136'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.2x
KazançlarCN¥537.32m
Piyasa DeğeriCN¥25.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300136'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300136 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.9x
600562 Glarun TechnologyLtd
41.8x21.5%CN¥24.0b
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies
40.5x26.0%CN¥23.2b
002465 Guangzhou Haige Communications Group
56x37.3%CN¥29.6b
301165 Ruijie Networks
77.2x21.5%CN¥41.3b
300136 Shenzhen Sunway Communication
47.2x31.9%CN¥25.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300136, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.2x) kıyasla oran (53.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300136'nin PE Oranı, CN Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300136 47.2xSektör Avg. 69.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300136 Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) baz alındığında, CN Communications sektör ortalamasına ( 69.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300136 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300136 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.2x
Adil PE Oran41.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300136 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 41.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300136 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥26.63
CN¥21.33
-19.9%
25.5%CN¥27.00CN¥14.00n/a3
Dec ’25CN¥25.32
CN¥21.33
-15.7%
25.5%CN¥27.00CN¥14.00n/a3
Nov ’25CN¥22.89
CN¥21.33
-6.8%
25.5%CN¥27.00CN¥14.00n/a3
Oct ’25CN¥23.20
CN¥19.33
-16.7%
20.0%CN¥23.00CN¥14.00n/a3
Sep ’25CN¥18.54
CN¥19.53
+5.3%
17.2%CN¥23.00CN¥14.00n/a4
Aug ’25CN¥19.38
CN¥19.85
+2.4%
14.3%CN¥23.00CN¥15.30n/a4
Jul ’25CN¥19.71
CN¥19.85
+0.7%
14.3%CN¥23.00CN¥15.30n/a4
Jun ’25CN¥18.30
CN¥19.85
+8.5%
14.3%CN¥23.00CN¥15.30n/a4
May ’25CN¥18.67
CN¥19.43
+4.1%
15.2%CN¥22.00CN¥15.30n/a3
Apr ’25CN¥20.14
CN¥22.43
+11.4%
26.8%CN¥30.00CN¥15.30n/a3
Mar ’25CN¥20.44
CN¥22.43
+9.8%
26.8%CN¥30.00CN¥15.30n/a3
Feb ’25CN¥16.56
CN¥22.43
+35.5%
26.8%CN¥30.00CN¥15.30n/a3
Jan ’25CN¥23.60
CN¥22.43
-4.9%
26.8%CN¥30.00CN¥15.30n/a3
Dec ’24CN¥23.50
CN¥22.08
-6.1%
23.7%CN¥30.00CN¥15.30CN¥25.324
Nov ’24CN¥26.57
CN¥20.90
-21.3%
27.0%CN¥30.00CN¥15.30CN¥22.894
Oct ’24CN¥19.76
CN¥18.33
-7.3%
19.3%CN¥22.00CN¥13.00CN¥23.204
Sep ’24CN¥17.17
CN¥18.88
+10.0%
14.6%CN¥22.00CN¥14.00CN¥18.545
Aug ’24CN¥18.72
CN¥18.28
-2.4%
12.6%CN¥21.00CN¥14.00CN¥19.385
Jul ’24CN¥20.08
CN¥18.28
-9.0%
12.6%CN¥21.00CN¥14.00CN¥19.715
Jun ’24CN¥19.79
CN¥18.28
-7.6%
12.6%CN¥21.00CN¥14.00CN¥18.305
May ’24CN¥19.18
CN¥17.58
-8.4%
12.3%CN¥19.80CN¥14.00CN¥18.674
Apr ’24CN¥20.92
CN¥17.58
-16.0%
12.3%CN¥19.80CN¥14.00CN¥20.144
Mar ’24CN¥19.10
CN¥17.58
-8.0%
12.3%CN¥19.80CN¥14.00CN¥20.444
Feb ’24CN¥17.70
CN¥17.48
-1.3%
12.2%CN¥19.80CN¥14.00CN¥16.564
Jan ’24CN¥16.51
CN¥17.48
+5.8%
12.2%CN¥19.80CN¥14.00CN¥23.604
Dec ’23CN¥17.22
CN¥17.70
+2.8%
12.5%CN¥19.80CN¥14.00CN¥23.504

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 23:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd. 26 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChengBofA Global Research
Jian CuiBohai Securities Co., Ltd.
Xianwen MaChangjiang Securities Co. LTD.