Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd.

SZSE:300136 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥25.9b

Shenzhen Sunway Communication Değerleme

300136 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300136 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300136 ( CN¥27.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300136 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300136 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300136 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300136 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300136'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300136'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.2x
KazançlarCN¥537.32m
Piyasa DeğeriCN¥25.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300136'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300136 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.5x
600562 Glarun TechnologyLtd
44.1x21.6%CN¥23.0b
002465 Guangzhou Haige Communications Group
59.5x37.1%CN¥30.9b
301165 Ruijie Networks
55.4x21.5%CN¥29.3b
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies
39.2x28.6%CN¥21.9b
300136 Shenzhen Sunway Communication
49.2x31.9%CN¥25.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300136, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.2x) kıyasla oran (49.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300136'nin PE Oranı, CN Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300136 49.2xSektör Avg. 67.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300136 Price-To-Earnings Oranı ( 49.2 x) baz alındığında, CN Communications sektör ortalamasına ( 67.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300136 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300136 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.2x
Adil PE Oran41.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300136 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.2 41.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300136 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥27.73
CN¥21.33
-23.1%
25.5%CN¥27.00CN¥14.00n/a3
Nov ’25CN¥22.89
CN¥21.33
-6.8%
25.5%CN¥27.00CN¥14.00n/a3
Oct ’25CN¥23.20
CN¥19.33
-16.7%
20.0%CN¥23.00CN¥14.00n/a3
Sep ’25CN¥18.54
CN¥19.53
+5.3%
17.2%CN¥23.00CN¥14.00n/a4
Aug ’25CN¥19.38
CN¥19.85
+2.4%
14.3%CN¥23.00CN¥15.30n/a4
Jul ’25CN¥19.71
CN¥19.85
+0.7%
14.3%CN¥23.00CN¥15.30n/a4
Jun ’25CN¥18.30
CN¥19.85
+8.5%
14.3%CN¥23.00CN¥15.30n/a4
May ’25CN¥18.67
CN¥19.43
+4.1%
15.2%CN¥22.00CN¥15.30n/a3
Apr ’25CN¥20.14
CN¥22.43
+11.4%
26.8%CN¥30.00CN¥15.30n/a3
Mar ’25CN¥20.44
CN¥22.43
+9.8%
26.8%CN¥30.00CN¥15.30n/a3
Feb ’25CN¥16.56
CN¥22.43
+35.5%
26.8%CN¥30.00CN¥15.30n/a3
Jan ’25CN¥23.60
CN¥22.43
-4.9%
26.8%CN¥30.00CN¥15.30n/a3
Dec ’24CN¥23.50
CN¥22.08
-6.1%
23.7%CN¥30.00CN¥15.30n/a4
Nov ’24CN¥26.57
CN¥20.90
-21.3%
27.0%CN¥30.00CN¥15.30CN¥22.894
Oct ’24CN¥19.76
CN¥18.33
-7.3%
19.3%CN¥22.00CN¥13.00CN¥23.204
Sep ’24CN¥17.17
CN¥18.88
+10.0%
14.6%CN¥22.00CN¥14.00CN¥18.545
Aug ’24CN¥18.72
CN¥18.28
-2.4%
12.6%CN¥21.00CN¥14.00CN¥19.385
Jul ’24CN¥20.08
CN¥18.28
-9.0%
12.6%CN¥21.00CN¥14.00CN¥19.715
Jun ’24CN¥19.79
CN¥18.28
-7.6%
12.6%CN¥21.00CN¥14.00CN¥18.305
May ’24CN¥19.18
CN¥17.58
-8.4%
12.3%CN¥19.80CN¥14.00CN¥18.674
Apr ’24CN¥20.92
CN¥17.58
-16.0%
12.3%CN¥19.80CN¥14.00CN¥20.144
Mar ’24CN¥19.10
CN¥17.58
-8.0%
12.3%CN¥19.80CN¥14.00CN¥20.444
Feb ’24CN¥17.70
CN¥17.48
-1.3%
12.2%CN¥19.80CN¥14.00CN¥16.564
Jan ’24CN¥16.51
CN¥17.48
+5.8%
12.2%CN¥19.80CN¥14.00CN¥23.604
Dec ’23CN¥17.22
CN¥17.70
+2.8%
12.5%CN¥19.80CN¥14.00CN¥23.504
Nov ’23CN¥17.09
CN¥17.70
+3.6%
12.5%CN¥19.80CN¥14.00CN¥26.574

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

7D

-5.8%

1Y

14.5%

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

7D

-5.8%

1Y

14.5%

Luxshare Precision Industry

CN¥278.3b

Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.

2475

CN¥38.53

7D

-7.2%

1Y

25.5%