Shenzhen Microgate Technology Co., Ltd.

XSEC:300319 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥10.7b

Shenzhen Microgate Technology Değerleme

300319 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300319 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300319 ( CN¥12.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300319 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300319 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300319 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300319 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300319'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300319'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.6x
KazançlarCN¥327.31m
Piyasa DeğeriCN¥10.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300319'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300319 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.5x
301205 Linktel Technologies
134.5xn/aCN¥9.1b
002815 Suntak TechnologyLtd
40.8xn/aCN¥11.1b
300127 Chengdu Galaxy MagnetsLtd
81.1x18.7%CN¥10.5b
600330 TDG Holding
53.6x32.1%CN¥9.1b
300319 Shenzhen Microgate Technology
32.6x15.0%CN¥10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300319, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.6x) kıyasla oran (77.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300319'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300319 32.6xSektör Avg. 45.4xNo. of Companies28PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300319 Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 45.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300319 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300319 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.6x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300319 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 27.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.1b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥37.25

7D

-2.8%

1Y

56.4%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%