Unilumin Group Co., Ltd

XSEC:300232 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.4b

Unilumin Group Değerleme

300232 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300232 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300232 (CN¥6.75) is trading below our estimate of fair value (CN¥7.14)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300232 is trading below fair value, but not by a significant amount.


Temel Değerleme Ölçütü

300232 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

300232 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK14.8x
PEG Oranı1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300232'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300232 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması108.3x
600654 China Security
107.6xn/aCN¥7.5b
688686 OPT Machine Vision Tech
59.4x41.0%CN¥7.2b
301421 Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science & TechnologyLtd
156.9x36.8%CN¥6.6b
300516 Hubei Jiuzhiyang Infrared System
109.1xn/aCN¥6.5b
300232 Unilumin Group
90.6x52.9%CN¥7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300232 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (90.6x) compared to the peer average (108.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300232'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300232 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (90.6x) compared to the CN Electronic industry average (44x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300232 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300232 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran90.6x
Adil PE Oran55.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300232 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (90.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (55.2x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.


Değeri düşük şirketleri keşfedin