China Leadshine Technology Co., Ltd.

XSEC:002979 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥10.4b

China Leadshine Technology Değerleme

002979 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002979 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002979 ( CN¥34.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002979 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002979 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002979 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002979 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002979'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002979'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.2x
KazançlarCN¥190.57m
Piyasa DeğeriCN¥10.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002979'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002979 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.1x
301626 Suzhou Tianmai Thermal Technology
62.7xn/aCN¥11.5b
688205 Wuxi Taclink Optoelectronics Technology
113.2x33.7%CN¥10.1b
603328 Guangdong Ellington Electronics TechnologyLtd
25xn/aCN¥10.3b
002897 Wenzhou Yihua Connector
39.6x30.6%CN¥8.7b
002979 China Leadshine Technology
54.2x28.6%CN¥10.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002979, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (54.2x) kıyasla oran (60.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002979'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002979 54.2xSektör Avg. 47.0xNo. of Companies27PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002979 Price-To-Earnings Oranı ( 54.2 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 47 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002979 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002979 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.2x
Adil PE Oran35.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002979 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.2 35.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002979 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥33.96
CN¥28.54
-16.0%
8.9%CN¥31.08CN¥26.00n/a2
Dec ’25CN¥29.82
CN¥28.54
-4.3%
8.9%CN¥31.08CN¥26.00n/a2
Nov ’25CN¥27.12
CN¥28.54
+5.2%
8.9%CN¥31.08CN¥26.00n/a2
Oct ’25CN¥23.51
CN¥27.70
+17.8%
6.1%CN¥29.40CN¥26.00n/a2
Sep ’25CN¥20.79
CN¥27.70
+33.2%
6.1%CN¥29.40CN¥26.00n/a2
Aug ’25CN¥21.20
CN¥25.70
+21.2%
14.4%CN¥29.40CN¥22.00n/a2
Jul ’25CN¥18.07
CN¥26.97
+49.2%
13.0%CN¥29.50CN¥22.00n/a3
Jun ’25CN¥19.50
CN¥26.97
+38.3%
13.0%CN¥29.50CN¥22.00n/a3
May ’25CN¥20.01
CN¥26.97
+34.8%
13.0%CN¥29.50CN¥22.00n/a3
Apr ’25CN¥18.66
CN¥25.75
+38.0%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Mar ’25CN¥17.73
CN¥25.75
+45.2%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Feb ’25CN¥14.00
CN¥25.75
+83.9%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Jan ’25CN¥21.55
CN¥25.75
+19.5%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Aug ’24CN¥19.31
CN¥27.10
+40.3%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥21.202
Jul ’24CN¥23.76
CN¥27.10
+14.1%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥18.072
Jun ’24CN¥20.73
CN¥27.10
+30.7%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥19.502
May ’24CN¥18.92
CN¥27.10
+43.2%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥20.012
Apr ’24CN¥22.74
CN¥27.25
+19.8%
15.6%CN¥31.50CN¥23.00CN¥18.662
Mar ’24CN¥25.15
CN¥27.25
+8.3%
15.6%CN¥31.50CN¥23.00CN¥17.732
Feb ’24CN¥26.70
CN¥25.95
-2.8%
11.4%CN¥28.90CN¥23.00CN¥14.002
Jan ’24CN¥22.61
CN¥25.95
+14.8%
11.4%CN¥28.90CN¥23.00CN¥21.552

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 15:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Leadshine Technology Co., Ltd. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peng JiangChina International Capital Corporation Limited
Zhao ZhangCredit Suisse
Qing FangHaitong International Research Limited