Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd.

XSEC:002138 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥25.3b

Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd Değerleme

002138 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002138 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002138 ( CN¥32.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥30.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002138 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002138 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002138 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002138 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002138'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002138'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.2x
KazançlarCN¥787.17m
Piyasa DeğeriCN¥25.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002138'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002138 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
603228 Shenzhen Kinwong Electronic
21.4x20.0%CN¥24.4b
300679 Electric Connector Technology
42.1x28.4%CN¥23.9b
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology
33x27.6%CN¥22.4b
000733 China Zhenhua (Group) Science & Technology
18.5x25.9%CN¥23.5b
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd
32.2x24.4%CN¥25.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002138 Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002138'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002138 32.2xSektör Avg. 48.4xNo. of Companies26PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002138 Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 48.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002138 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002138 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.2x
Adil PE Oran32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002138 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 32 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002138 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥32.13
CN¥33.50
+4.3%
4.5%CN¥35.50CN¥31.68n/a5
Dec ’25CN¥31.06
CN¥33.50
+7.8%
4.5%CN¥35.50CN¥31.68n/a5
Nov ’25CN¥28.49
CN¥33.50
+17.6%
4.5%CN¥35.50CN¥31.68n/a5
Oct ’25CN¥28.21
CN¥33.45
+18.6%
7.0%CN¥35.86CN¥29.07n/a6
Sep ’25CN¥25.19
CN¥33.45
+32.8%
7.0%CN¥35.86CN¥29.07n/a6
Aug ’25CN¥25.73
CN¥33.72
+31.1%
6.8%CN¥35.86CN¥29.07n/a6
Jul ’25CN¥26.49
CN¥33.56
+26.7%
4.7%CN¥35.86CN¥31.32n/a6
Jun ’25CN¥24.93
CN¥34.34
+37.7%
7.0%CN¥39.00CN¥31.32n/a7
May ’25CN¥26.10
CN¥34.34
+31.6%
7.0%CN¥39.00CN¥31.32n/a7
Apr ’25CN¥27.27
CN¥35.16
+28.9%
5.6%CN¥39.00CN¥32.00n/a7
Mar ’25CN¥27.30
CN¥35.53
+30.1%
6.1%CN¥39.00CN¥32.00n/a6
Feb ’25CN¥22.40
CN¥35.28
+57.5%
7.4%CN¥39.00CN¥30.50n/a6
Jan ’25CN¥27.01
CN¥35.28
+30.6%
7.4%CN¥39.00CN¥30.50n/a6
Dec ’24CN¥26.73
CN¥35.28
+32.0%
7.4%CN¥39.00CN¥30.50CN¥31.066
Nov ’24CN¥28.56
CN¥33.99
+19.0%
7.0%CN¥37.00CN¥30.50CN¥28.495
Oct ’24CN¥28.76
CN¥31.99
+11.2%
7.4%CN¥35.70CN¥28.64CN¥28.215
Sep ’24CN¥26.96
CN¥31.99
+18.6%
7.4%CN¥35.70CN¥28.64CN¥25.195
Aug ’24CN¥27.50
CN¥31.99
+16.3%
7.4%CN¥35.70CN¥28.64CN¥25.735
Jul ’24CN¥23.91
CN¥31.45
+31.5%
5.7%CN¥34.00CN¥28.64CN¥26.495
Jun ’24CN¥23.30
CN¥31.21
+33.9%
5.5%CN¥34.00CN¥28.64CN¥24.936
May ’24CN¥22.04
CN¥31.21
+41.6%
5.5%CN¥34.00CN¥28.64CN¥26.106
Apr ’24CN¥26.13
CN¥31.62
+21.0%
5.7%CN¥34.00CN¥28.64CN¥27.276
Mar ’24CN¥25.98
CN¥33.21
+27.8%
9.1%CN¥37.00CN¥28.64CN¥27.306
Feb ’24CN¥28.61
CN¥32.88
+14.9%
16.1%CN¥37.60CN¥23.80CN¥22.405
Jan ’24CN¥26.18
CN¥32.88
+25.6%
16.1%CN¥37.60CN¥23.80CN¥27.015
Dec ’23CN¥25.96
CN¥32.88
+26.7%
16.1%CN¥37.60CN¥23.80CN¥26.735

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 02:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. 30 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xia Hong FangCentral China Securities Co., Ltd.
Xiaoqiang GaoChangjiang Securities Co. LTD.
Chen HeChasing Securities