LianChuang Electronic TechnologyLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002036 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002036 ( CN¥8.97 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.85 )

002036 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002036 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002036 ( CN¥8.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002036 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002036 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 002036 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 002036'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
002036'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥9.75b

002036 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-710.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002036'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002036 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.3x
002815 Suntak TechnologyLtd	1.8x	n/a	CN¥10.5b
301205 Linktel Technologies	13.7x	n/a	CN¥10.2b
002654 Shenzhen Mason TechnologiesLtd	2.8x	n/a	CN¥11.4b
603328 Guangdong Ellington Electronics TechnologyLtd	3x	n/a	CN¥9.9b
002036 LianChuang Electronic TechnologyLtd	0.9x	9.6%	CN¥9.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002036, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002036'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	28.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	28.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002036 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002036 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002036 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002036 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002036 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥9.23	CN¥7.89 -14.5%	23.5%	CN¥10.70	CN¥5.50	n/a	4
Oct ’25	CN¥8.97	CN¥7.89 -12.0%	23.5%	CN¥10.70	CN¥5.50	n/a	4
Sep ’25	CN¥6.57	CN¥7.89 +20.1%	23.5%	CN¥10.70	CN¥5.50	n/a	4
Aug ’25	CN¥6.98	CN¥7.97 +14.1%	26.8%	CN¥10.70	CN¥5.50	n/a	3
Jul ’25	CN¥6.68	CN¥9.22 +37.9%	30.9%	CN¥12.96	CN¥5.50	n/a	4
Jun ’25	CN¥7.25	CN¥9.59 +32.3%	24.9%	CN¥12.96	CN¥7.00	n/a	4
May ’25	CN¥7.52	CN¥12.71 +69.0%	43.2%	CN¥23.00	CN¥7.00	n/a	5
Apr ’25	CN¥8.40	CN¥12.71 +51.3%	43.2%	CN¥23.00	CN¥7.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥7.75	CN¥13.77 +77.7%	34.9%	CN¥23.00	CN¥9.90	n/a	5
Feb ’25	CN¥6.74	CN¥13.76 +104.2%	31.9%	CN¥23.00	CN¥9.90	n/a	6
Jan ’25	CN¥10.21	CN¥13.76 +34.8%	31.9%	CN¥23.00	CN¥9.90	n/a	6
Dec ’24	CN¥11.59	CN¥13.58 +17.1%	32.5%	CN¥23.00	CN¥9.90	n/a	6
Nov ’24	CN¥10.40	CN¥14.25 +37.0%	30.7%	CN¥23.00	CN¥9.90	n/a	7
Oct ’24	CN¥9.51	CN¥14.28 +50.1%	30.6%	CN¥23.00	CN¥9.90	CN¥8.97	7
Sep ’24	CN¥9.57	CN¥15.51 +62.0%	24.5%	CN¥23.00	CN¥10.00	CN¥6.57	7
Aug ’24	CN¥11.41	CN¥15.70 +37.6%	23.5%	CN¥23.00	CN¥10.00	CN¥6.98	7
Jul ’24	CN¥9.71	CN¥15.89 +63.7%	23.5%	CN¥23.00	CN¥10.00	CN¥6.68	7
Jun ’24	CN¥9.43	CN¥15.89 +68.5%	23.5%	CN¥23.00	CN¥10.00	CN¥7.25	7
May ’24	CN¥9.34	CN¥16.82 +80.1%	17.0%	CN¥23.00	CN¥13.64	CN¥7.52	7
Apr ’24	CN¥12.79	CN¥18.42 +44.0%	13.3%	CN¥23.00	CN¥14.90	CN¥8.40	7
Mar ’24	CN¥13.18	CN¥18.42 +39.7%	13.3%	CN¥23.00	CN¥14.90	CN¥7.75	7
Feb ’24	CN¥13.84	CN¥18.08 +30.7%	13.8%	CN¥23.00	CN¥14.90	CN¥6.74	6
Jan ’24	CN¥12.37	CN¥18.15 +46.7%	15.2%	CN¥22.80	CN¥13.50	CN¥10.21	6
Dec ’23	CN¥13.08	CN¥18.15 +38.8%	15.2%	CN¥22.80	CN¥13.50	CN¥11.59	6
Nov ’23	CN¥13.85	CN¥18.57 +34.1%	15.9%	CN¥22.80	CN¥13.50	CN¥10.40	6
Oct ’23	CN¥13.71	CN¥19.40 +41.5%	16.4%	CN¥22.80	CN¥13.50	CN¥9.51	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.