Skyworth Digital Co., Ltd.

XSEC:000810 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥16.0b

Skyworth Digital Değerleme

000810 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000810 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥2.42
Fair Value
460.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 000810 ( CN¥14.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000810 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000810 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000810 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000810 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000810'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000810'un PE Oranı nedir?
PE Oranı130.8x
KazançlarCN¥122.57m
Piyasa DeğeriCN¥16.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000810'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000810 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.5x
600776 Eastern CommunicationsLtd
82xn/aCN¥13.0b
301600 Flaircomm Microelectronics
71.3x36.18%CN¥13.9b
600105 Jiangsu Etern
62.1x-30.80%CN¥21.7b
002396 Fujian Star-net Communication
34.8x26.98%CN¥17.1b
000810 Skyworth Digital
130.8x49.29%CN¥16.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000810 Price-To-Earnings Oranı ( 130.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 62.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000810'nin PE Oranı, CN Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000810 130.8xSektör Avg. 82.0xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000810 Price-To-Earnings Oranı ( 130.8 x) baz alındığında, CN Communications sektör ortalamasına ( 82 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000810 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000810 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran130.8x
Adil PE Oran65.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000810 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 130.8 65.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000810 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.04
CN¥15.16
+8.00%
5.58%CN¥15.99CN¥14.00n/a3
Oct ’26CN¥13.55
CN¥15.16
+11.91%
5.58%CN¥15.99CN¥14.00n/a3
Sep ’26CN¥12.54
CN¥15.16
+20.92%
5.58%CN¥15.99CN¥14.00n/a3
Aug ’26CN¥11.53
CN¥15.16
+31.51%
5.58%CN¥15.99CN¥14.00n/a3
Jul ’26CN¥11.70
CN¥15.16
+29.60%
5.58%CN¥15.99CN¥14.00n/a3
Jun ’26CN¥11.24
CN¥15.16
+34.91%
5.58%CN¥15.99CN¥14.00n/a3
May ’26CN¥11.21
CN¥15.16
+35.27%
5.58%CN¥15.99CN¥14.00n/a3
Apr ’26CN¥12.95
CN¥15.16
+17.09%
5.58%CN¥15.99CN¥14.00n/a3
Mar ’26CN¥13.35
CN¥13.79
+3.32%
10.77%CN¥15.50CN¥11.88n/a3
Feb ’26CN¥12.10
CN¥13.79
+13.99%
10.77%CN¥15.50CN¥11.88n/a3
Jan ’26CN¥15.92
CN¥13.79
-13.36%
10.77%CN¥15.50CN¥11.88n/a3
Dec ’25CN¥13.32
CN¥13.79
+3.55%
10.77%CN¥15.50CN¥11.88n/a3
Nov ’25CN¥12.83
CN¥13.69
+6.70%
13.22%CN¥15.50CN¥11.88n/a2
Oct ’25CN¥11.08
CN¥13.69
+23.56%
13.22%CN¥15.50CN¥11.88CN¥13.552
Sep ’25CN¥11.56
CN¥13.69
+18.43%
13.22%CN¥15.50CN¥11.88CN¥12.542
Aug ’25CN¥8.16
CN¥15.01
+83.95%
3.26%CN¥15.50CN¥14.52CN¥11.532
Jul ’25CN¥8.61
CN¥15.01
+74.33%
3.26%CN¥15.50CN¥14.52CN¥11.702
Jun ’25CN¥9.75
CN¥15.01
+53.91%
2.67%CN¥15.50CN¥14.52CN¥11.243
May ’25CN¥10.52
CN¥15.01
+42.65%
2.67%CN¥15.50CN¥14.52CN¥11.213
Apr ’25CN¥11.26
CN¥15.01
+33.27%
2.67%CN¥15.50CN¥14.52CN¥12.953
Mar ’25CN¥12.00
CN¥15.80
+31.67%
5.47%CN¥17.00CN¥15.00CN¥13.353
Feb ’25CN¥10.11
CN¥15.80
+56.28%
5.47%CN¥17.00CN¥15.00CN¥12.103
Jan ’25CN¥15.71
CN¥15.80
+0.57%
5.47%CN¥17.00CN¥15.00CN¥15.923
Dec ’24CN¥12.96
CN¥15.80
+21.91%
5.47%CN¥17.00CN¥15.00CN¥13.323
Nov ’24CN¥12.05
CN¥16.20
+34.44%
4.94%CN¥17.00CN¥15.40CN¥12.832
Oct ’24CN¥13.64
CN¥16.20
+18.77%
4.94%CN¥17.00CN¥15.40CN¥11.082
CN¥15.16
Fair Value
10.4% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/10 18:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Skyworth Digital Co., Ltd. 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wei HeChina International Capital Corporation Limited
Jun ChuChina International Capital Corporation Limited
Zhouyingzi TangChina International Capital Corporation Limited