Skyworth Digital Co., Ltd.

XSEC:000810 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥14.4b

Skyworth Digital Değerleme

000810 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000810 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000810 ( CN¥12.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000810 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000810 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000810 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000810 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000810'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000810'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.8x
KazançlarCN¥390.73m
Piyasa DeğeriCN¥14.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000810'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000810 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması135.6x
603712 TianJin 712 Communication & Broadcasting
133.6x53.8%CN¥13.7b
600776 Eastern CommunicationsLtd
113.1xn/aCN¥12.2b
600198 Datang Telecom Technology
191.7xn/aCN¥13.9b
603083 CIG ShangHai
104xn/aCN¥12.5b
000810 Skyworth Digital
36.8x29.0%CN¥14.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000810, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.8x) kıyasla oran (130.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000810'nin PE Oranı, CN Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000810 36.8xSektör Avg. 67.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000810 Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) baz alındığında, CN Communications sektör ortalamasına ( 67.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000810 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000810 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.8x
Adil PE Oran37.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000810 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 37.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000810 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.58
CN¥13.69
+8.8%
13.2%CN¥15.50CN¥11.88n/a2
Nov ’25CN¥12.83
CN¥13.69
+6.7%
13.2%CN¥15.50CN¥11.88n/a2
Oct ’25CN¥11.08
CN¥13.69
+23.6%
13.2%CN¥15.50CN¥11.88n/a2
Sep ’25CN¥11.56
CN¥13.69
+18.4%
13.2%CN¥15.50CN¥11.88n/a2
Aug ’25CN¥8.16
CN¥15.01
+83.9%
3.3%CN¥15.50CN¥14.52n/a2
Jul ’25CN¥8.61
CN¥15.01
+74.3%
3.3%CN¥15.50CN¥14.52n/a2
Jun ’25CN¥9.75
CN¥15.01
+53.9%
2.7%CN¥15.50CN¥14.52n/a3
May ’25CN¥10.52
CN¥15.01
+42.6%
2.7%CN¥15.50CN¥14.52n/a3
Apr ’25CN¥11.26
CN¥15.01
+33.3%
2.7%CN¥15.50CN¥14.52n/a3
Mar ’25CN¥12.00
CN¥15.80
+31.7%
5.5%CN¥17.00CN¥15.00n/a3
Feb ’25CN¥10.11
CN¥15.80
+56.3%
5.5%CN¥17.00CN¥15.00n/a3
Jan ’25CN¥15.71
CN¥15.80
+0.6%
5.5%CN¥17.00CN¥15.00n/a3
Dec ’24CN¥12.96
CN¥15.80
+21.9%
5.5%CN¥17.00CN¥15.00n/a3
Nov ’24CN¥12.05
CN¥16.20
+34.4%
4.9%CN¥17.00CN¥15.40CN¥12.832
Oct ’24CN¥13.64
CN¥16.20
+18.8%
4.9%CN¥17.00CN¥15.40CN¥11.082
Sep ’24CN¥13.81
CN¥16.20
+17.3%
4.9%CN¥17.00CN¥15.40CN¥11.562
Aug ’24CN¥15.21
CN¥22.03
+44.8%
1.2%CN¥22.30CN¥21.75CN¥8.162
Jul ’24CN¥16.17
CN¥22.03
+36.2%
1.2%CN¥22.30CN¥21.75CN¥8.612
Jun ’24CN¥18.30
CN¥22.03
+20.4%
1.2%CN¥22.30CN¥21.75CN¥9.752
May ’24CN¥16.41
CN¥22.03
+34.2%
1.2%CN¥22.30CN¥21.75CN¥10.522
Apr ’24CN¥18.96
CN¥24.18
+27.5%
0.7%CN¥24.36CN¥24.00CN¥11.262
Mar ’24CN¥16.08
CN¥21.12
+31.3%
10.0%CN¥23.24CN¥19.00CN¥12.002
Feb ’24CN¥16.22
CN¥21.12
+30.2%
10.0%CN¥23.24CN¥19.00CN¥10.112
Jan ’24CN¥13.94
CN¥22.40
+60.7%
3.8%CN¥23.24CN¥21.55CN¥15.712
Dec ’23CN¥15.14
CN¥22.40
+47.9%
3.8%CN¥23.24CN¥21.55CN¥12.962
Nov ’23CN¥15.08
CN¥22.40
+48.5%
3.8%CN¥23.24CN¥21.55CN¥12.052

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Foxconn Industrial Internet

CN¥471.3b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥23.72

7D

-7.8%

1Y

48.6%

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

7D

-5.8%

1Y

14.5%

Luxshare Precision Industry

CN¥278.3b

Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.

2475

CN¥38.53

7D

-7.2%

1Y

25.5%