Kyland Technology Değerleme

300353 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300353 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300353 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300353 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

300353 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 300353 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 300353'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
300353'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

300353 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-149.8x
PEG Oranı	-2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300353'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300353 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	87.7x
300183 Qingdao Eastsoft Communication TechnologyLtd	105.5x	n/a	CN¥8.3b
002881 MeiG Smart Technology	78.1x	33.0%	CN¥6.8b
603496 EmbedWay Technologies (Shanghai)	75x	33.7%	CN¥9.4b
002935 Chengdu Spaceon Electronics	92.1x	37.0%	CN¥7.3b
300353 Kyland Technology	31.3x	-13.0%	CN¥8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300353, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.3x) kıyasla oran (87.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300353'nin PE Oranı, CN Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	35.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	35.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300353 Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 x) baz alındığında, CN Communications sektör ortalamasına ( 73.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300353 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300353 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.3x
Adil PE Oran	15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300353 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300353 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥13.51	CN¥14.67 +8.5%	5.7%	CN¥15.50	CN¥13.83	n/a	2
Nov ’25	CN¥11.51	CN¥14.67 +27.4%	5.7%	CN¥15.50	CN¥13.83	n/a	2
Oct ’25	CN¥11.20	CN¥12.23 +9.2%	26.7%	CN¥15.50	CN¥8.96	n/a	2
Sep ’25	CN¥8.00	CN¥12.23 +52.9%	26.7%	CN¥15.50	CN¥8.96	n/a	2
Aug ’25	CN¥7.74	CN¥12.97 +67.5%	19.6%	CN¥15.50	CN¥10.43	n/a	2
Jul ’25	CN¥7.35	CN¥12.97 +76.4%	19.6%	CN¥15.50	CN¥10.43	n/a	2
Jun ’25	CN¥8.03	CN¥12.97 +61.5%	19.6%	CN¥15.50	CN¥10.43	n/a	2
May ’25	CN¥8.44	CN¥12.97 +53.6%	19.6%	CN¥15.50	CN¥10.43	n/a	2
Apr ’25	CN¥10.08	CN¥13.51 +34.0%	14.7%	CN¥15.50	CN¥11.52	n/a	2
Mar ’25	CN¥10.37	CN¥13.51 +30.3%	14.7%	CN¥15.50	CN¥11.52	n/a	2
Feb ’25	CN¥8.30	CN¥13.51 +62.8%	14.7%	CN¥15.50	CN¥11.52	n/a	2
Jan ’25	CN¥9.68	CN¥13.51 +39.6%	14.7%	CN¥15.50	CN¥11.52	n/a	2
Dec ’24	CN¥10.37	CN¥13.51 +30.3%	14.7%	CN¥15.50	CN¥11.52	n/a	2
Nov ’24	CN¥9.86	CN¥13.51 +37.0%	14.7%	CN¥15.50	CN¥11.52	CN¥11.51	2
Oct ’24	CN¥11.94	CN¥13.81 +15.7%	12.2%	CN¥15.50	CN¥12.12	CN¥11.20	2
Sep ’24	CN¥10.47	CN¥13.81 +31.9%	12.2%	CN¥15.50	CN¥12.12	CN¥8.00	2
Aug ’24	CN¥11.29	CN¥15.32 +35.7%	1.2%	CN¥15.50	CN¥15.14	CN¥7.74	2
Jul ’24	CN¥13.01	CN¥15.32 +17.8%	1.2%	CN¥15.50	CN¥15.14	CN¥7.35	2
Jun ’24	CN¥12.11	CN¥15.32 +26.5%	1.2%	CN¥15.50	CN¥15.14	CN¥8.03	2
May ’24	CN¥11.25	CN¥15.32 +36.2%	1.2%	CN¥15.50	CN¥15.14	CN¥8.44	2
Apr ’24	CN¥12.89	CN¥13.39 +3.9%	15.8%	CN¥15.50	CN¥11.28	CN¥10.08	2
Mar ’24	CN¥11.93	CN¥11.04 -7.5%	2.2%	CN¥11.28	CN¥10.79	CN¥10.37	2
Feb ’24	CN¥11.03	CN¥11.04 +0.05%	2.2%	CN¥11.28	CN¥10.79	CN¥8.30	2
Jan ’24	CN¥8.92	CN¥11.04 +23.7%	2.2%	CN¥11.28	CN¥10.79	CN¥9.68	2
Dec ’23	CN¥9.53	CN¥11.04 +15.8%	2.2%	CN¥11.28	CN¥10.79	CN¥10.37	2
Nov ’23	CN¥9.58	CN¥11.04 +15.2%	2.2%	CN¥11.28	CN¥10.79	CN¥9.86	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.