Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.,Ltd.

SZSE:300747 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.2b

Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd Değerleme

300747 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300747 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300747 ( CN¥19.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300747 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300747 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300747 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300747 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300747'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300747'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.6x
KazançlarCN¥165.19m
Piyasa DeğeriCN¥11.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300747'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300747 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması108.3x
600654 China Security
137.5xn/aCN¥9.6b
603297 Ningbo Yongxin OpticsLtd
49.5x34.1%CN¥10.0b
688400 LUSTER LightTech
76.6x35.7%CN¥10.6b
603516 Beijing Tricolor Technology
169.5x49.2%CN¥9.7b
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd
67.6x53.9%CN¥11.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300747, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (67.6x) kıyasla oran (108.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300747'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300747 67.6xSektör Avg. 48.0xNo. of Companies27PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300747 Price-To-Earnings Oranı ( 67.6 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 48 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300747 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300747 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.6x
Adil PE Oran56.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300747 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.6 56.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300747 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥19.78
CN¥19.53
-1.3%
22.8%CN¥24.17CN¥12.40n/a6
Dec ’25CN¥20.79
CN¥19.53
-6.1%
22.8%CN¥24.17CN¥12.40n/a6
Nov ’25CN¥22.19
CN¥19.56
-11.8%
22.6%CN¥24.17CN¥12.40n/a6
Oct ’25CN¥18.71
CN¥18.29
-2.2%
22.5%CN¥23.80CN¥12.40n/a6
Sep ’25CN¥14.60
CN¥22.02
+50.8%
19.2%CN¥30.00CN¥18.00n/a6
Aug ’25CN¥16.95
CN¥23.37
+37.8%
20.2%CN¥30.00CN¥13.40n/a8
Jul ’25CN¥17.70
CN¥23.62
+33.4%
19.3%CN¥30.00CN¥13.40n/a8
Jun ’25CN¥19.29
CN¥23.25
+20.5%
19.9%CN¥30.00CN¥13.40n/a8
May ’25CN¥21.66
CN¥23.82
+10.0%
21.3%CN¥31.00CN¥13.40n/a7
Apr ’25CN¥20.56
CN¥24.52
+19.2%
22.8%CN¥31.00CN¥13.40n/a7
Mar ’25CN¥21.36
CN¥25.30
+18.4%
24.0%CN¥31.22CN¥13.40n/a7
Feb ’25CN¥18.40
CN¥25.30
+37.5%
24.0%CN¥31.22CN¥13.40n/a7
Jan ’25CN¥23.53
CN¥28.35
+20.5%
16.8%CN¥31.22CN¥17.00n/a7
Dec ’24CN¥24.95
CN¥28.10
+12.6%
15.5%CN¥31.05CN¥17.00CN¥20.798
Nov ’24CN¥24.10
CN¥28.10
+16.6%
15.5%CN¥31.05CN¥17.00CN¥22.198
Oct ’24CN¥25.39
CN¥28.87
+13.7%
15.6%CN¥31.05CN¥17.00CN¥18.718
Sep ’24CN¥26.01
CN¥27.70
+6.5%
16.7%CN¥31.05CN¥19.00CN¥14.609
Aug ’24CN¥28.99
CN¥27.43
-5.4%
16.5%CN¥31.05CN¥19.00CN¥16.959
Jul ’24CN¥30.48
CN¥27.19
-10.8%
16.1%CN¥31.05CN¥19.00CN¥17.7010
Jun ’24CN¥28.90
CN¥27.19
-5.9%
16.1%CN¥31.05CN¥19.00CN¥19.2910
May ’24CN¥25.91
CN¥26.23
+1.2%
17.9%CN¥31.00CN¥18.50CN¥21.668
Apr ’24CN¥25.98
CN¥26.67
+2.7%
22.3%CN¥36.92CN¥18.50CN¥20.568
Mar ’24CN¥28.89
CN¥26.67
-7.7%
22.3%CN¥36.92CN¥18.50CN¥21.368
Feb ’24CN¥26.09
CN¥26.49
+1.5%
23.3%CN¥36.92CN¥17.60CN¥18.408
Jan ’24CN¥23.65
CN¥26.71
+12.9%
24.6%CN¥36.92CN¥17.60CN¥23.537
Dec ’23CN¥28.27
CN¥29.22
+3.4%
20.1%CN¥36.92CN¥17.60CN¥24.957

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 01:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.,Ltd. 21 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhi Yong ZhaoChangjiang Securities Co. LTD.
Fu YangChasing Securities
Jian DingChina International Capital Corporation Limited