Shennan Circuit Company Limited

SZSE:002916 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥49.9b

Shennan Circuit Değerleme

002916 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002916 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002916 ( CN¥97.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥141.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002916 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002916 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002916 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002916 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002916'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002916'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarCN¥1.98b
Piyasa DeğeriCN¥49.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002916'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002916 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.1x
300782 Maxscend Microelectronics
66.2x29.9%CN¥48.3b
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing
24.6x32.6%CN¥41.8b
002600 Lingyi iTech (Guangdong)
35x28.5%CN¥55.5b
600183 Shengyi TechnologyLtd
30.5x23.7%CN¥50.0b
002916 Shennan Circuit
25.2x17.3%CN¥49.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002916, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.2x) kıyasla oran (39.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002916'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002916 25.2xSektör Avg. 44.7xNo. of Companies30PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002916 Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 45.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002916 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002916 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran31.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002916 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 31.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002916 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥97.28
CN¥111.00
+14.1%
20.3%CN¥147.79CN¥68.00n/a11
Nov ’25CN¥101.56
CN¥108.13
+6.5%
19.6%CN¥135.00CN¥68.00n/a9
Oct ’25CN¥110.97
CN¥105.46
-5.0%
18.4%CN¥135.00CN¥68.00n/a10
Sep ’25CN¥100.78
CN¥99.16
-1.6%
18.5%CN¥130.00CN¥68.00n/a10
Aug ’25CN¥116.96
CN¥96.62
-17.4%
19.1%CN¥130.00CN¥68.00n/a9
Jul ’25CN¥106.17
CN¥88.01
-17.1%
13.7%CN¥105.00CN¥68.00n/a10
Jun ’25CN¥89.93
CN¥88.01
-2.1%
13.7%CN¥105.00CN¥68.00n/a10
May ’25CN¥93.42
CN¥88.01
-5.8%
13.7%CN¥105.00CN¥68.00n/a10
Apr ’25CN¥95.90
CN¥84.63
-11.7%
18.1%CN¥105.00CN¥58.00n/a10
Mar ’25CN¥73.72
CN¥76.45
+3.7%
18.5%CN¥104.14CN¥48.00n/a10
Feb ’25CN¥52.70
CN¥78.38
+48.7%
18.3%CN¥104.14CN¥48.00n/a10
Jan ’25CN¥70.99
CN¥79.28
+11.7%
17.6%CN¥104.14CN¥48.00n/a10
Dec ’24CN¥72.73
CN¥79.28
+9.0%
17.6%CN¥104.14CN¥48.00n/a10
Nov ’24CN¥69.55
CN¥82.28
+18.3%
22.9%CN¥123.00CN¥48.00CN¥101.5610
Oct ’24CN¥66.57
CN¥82.97
+24.6%
22.7%CN¥123.00CN¥48.00CN¥110.9711
Sep ’24CN¥65.96
CN¥85.38
+29.4%
21.8%CN¥123.00CN¥48.00CN¥100.7811
Aug ’24CN¥75.59
CN¥94.45
+24.9%
15.8%CN¥123.00CN¥72.00CN¥116.9612
Jul ’24CN¥75.37
CN¥94.57
+25.5%
15.3%CN¥123.00CN¥72.00CN¥106.1713
Jun ’24CN¥77.88
CN¥94.57
+21.4%
15.3%CN¥123.00CN¥72.00CN¥89.9313
May ’24CN¥82.26
CN¥94.30
+14.6%
15.4%CN¥123.00CN¥72.00CN¥93.4213
Apr ’24CN¥92.32
CN¥94.38
+2.2%
15.4%CN¥123.00CN¥72.00CN¥95.9013
Mar ’24CN¥81.80
CN¥92.98
+13.7%
14.5%CN¥123.00CN¥70.00CN¥73.7212
Feb ’24CN¥79.77
CN¥92.98
+16.6%
14.5%CN¥123.00CN¥70.00CN¥52.7012
Jan ’24CN¥72.15
CN¥92.65
+28.4%
14.7%CN¥123.00CN¥70.00CN¥70.9912
Dec ’23CN¥75.96
CN¥95.20
+25.3%
12.9%CN¥123.00CN¥81.00CN¥72.7312
Nov ’23CN¥75.65
CN¥97.32
+28.6%
15.2%CN¥125.08CN¥81.00CN¥69.5512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.9b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.80

7D

-5.8%

1Y

41.5%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.60

7D

-5.7%

1Y

16.1%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥73.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.67

7D

-3.6%

1Y

46.6%