China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd

SZSE:000733 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥23.4b

China Zhenhua (Group) Science & Technology Değerleme

000733 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000733 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000733 ( CN¥42.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥205.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000733 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000733 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000733 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000733 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000733'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000733'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarCN¥1.27b
Piyasa DeğeriCN¥23.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000733'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000733 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
300679 Electric Connector Technology
44.2x28.4%CN¥25.1b
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd
31.5x24.4%CN¥24.8b
002841 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology
20.7x16.8%CN¥25.7b
603228 Shenzhen Kinwong Electronic
22.8x20.0%CN¥26.0b
000733 China Zhenhua (Group) Science & Technology
18.4x25.9%CN¥23.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000733, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (29.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000733'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000733 18.4xSektör Avg. 47.9xNo. of Companies31PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000733 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 47.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000733 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000733 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran34.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000733 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 34.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000733 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥42.17
CN¥72.84
+72.7%
9.4%CN¥79.68CN¥66.00n/a2
Dec ’25CN¥46.26
CN¥72.84
+57.5%
9.4%CN¥79.68CN¥66.00n/a2
Nov ’25CN¥45.77
CN¥72.84
+59.1%
9.4%CN¥79.68CN¥66.00n/a2
Jun ’25CN¥45.15
CN¥79.08
+75.1%
8.7%CN¥85.96CN¥72.20n/a2
May ’25CN¥46.68
CN¥95.72
+105.1%
25.3%CN¥129.00CN¥72.20n/a3
Apr ’25CN¥54.96
CN¥105.84
+92.6%
16.7%CN¥129.00CN¥85.96n/a3
Mar ’25CN¥58.71
CN¥107.53
+83.2%
14.5%CN¥129.00CN¥85.96n/a4
Feb ’25CN¥45.70
CN¥107.53
+135.3%
14.5%CN¥129.00CN¥85.96n/a4
Jan ’25CN¥58.84
CN¥107.53
+82.7%
14.5%CN¥129.00CN¥85.96n/a4
Dec ’24CN¥64.43
CN¥107.53
+66.9%
14.5%CN¥129.00CN¥85.96CN¥46.264
Nov ’24CN¥66.28
CN¥120.60
+82.0%
24.6%CN¥172.90CN¥85.96CN¥45.775
Oct ’24CN¥80.97
CN¥131.59
+62.5%
16.2%CN¥172.90CN¥112.60CN¥43.675
Sep ’24CN¥90.93
CN¥134.79
+48.2%
16.3%CN¥172.90CN¥112.60CN¥37.725
Aug ’24CN¥90.84
CN¥137.85
+51.7%
17.7%CN¥182.60CN¥118.20CN¥40.225
Jul ’24CN¥95.85
CN¥137.85
+43.8%
17.7%CN¥182.60CN¥118.20CN¥40.465
Jun ’24CN¥90.14
CN¥137.85
+52.9%
17.7%CN¥182.60CN¥118.20CN¥45.155
May ’24CN¥89.87
CN¥136.06
+51.4%
19.8%CN¥182.60CN¥118.20CN¥46.684
Apr ’24CN¥90.06
CN¥169.99
+88.8%
11.0%CN¥200.80CN¥151.50CN¥54.964
Mar ’24CN¥103.25
CN¥169.99
+64.6%
11.0%CN¥200.80CN¥151.50CN¥58.714
Feb ’24CN¥114.20
CN¥169.99
+48.9%
11.0%CN¥200.80CN¥151.50CN¥45.704
Jan ’24CN¥114.23
CN¥169.99
+48.8%
11.0%CN¥200.80CN¥151.50CN¥58.844
Dec ’23CN¥115.44
CN¥159.72
+38.4%
4.2%CN¥168.00CN¥151.50CN¥64.433

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 22:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Liang LiChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Chao WangChina Merchants Securities Co. Ltd.
You You LiuChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)