Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd

SZSE:002056 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.7b

Hengdian Group DMEGC Magnetics Ltd Değerleme

002056 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002056 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002056 ( CN¥13.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002056 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002056 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002056 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002056 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002056'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002056'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarCN¥1.09b
Piyasa DeğeriCN¥21.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002056'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002056 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology
32.6x27.6%CN¥22.1b
603920 Olympic Circuit Technology
33.4x22.3%CN¥20.2b
603228 Shenzhen Kinwong Electronic
19.8x20.2%CN¥22.6b
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd
31.4x24.4%CN¥24.7b
002056 Hengdian Group DMEGC Magnetics Ltd
19.9x23.5%CN¥21.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002056, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.9x) kıyasla oran (29.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002056'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002056 19.9xSektör Avg. 47.8xNo. of Companies28PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002056 Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 47.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002056 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002056 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran31.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002056 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 31.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin