Tianma Microelectronics Co., Ltd.

SZSE:000050 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.3b

Tianma Microelectronics Değerleme

000050 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000050 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000050 ( CN¥8.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000050 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000050 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000050 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 000050 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 000050'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
000050'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışCN¥31.59b
Piyasa DeğeriCN¥21.31b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

000050'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 000050 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
002389 Aerospace CH UAVLtd
7.7x29.1%CN¥18.7b
002436 Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd
3.4x17.5%CN¥19.6b
688183 Shengyi Electronics
6.1xn/aCN¥24.6b
300679 Electric Connector Technology
5.3x26.1%CN¥22.5b
000050 Tianma Microelectronics
0.7x12.3%CN¥21.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 000050, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (5.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

000050'nin PS Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.3x18.4%
000050 Tianma Microelectronics
 0.7x12.3%US$2.94b
601138 Foxconn Industrial Internet
0.8x19.3%US$60.64b
000100 TCL Technology Group
0.5x11.9%US$11.52b
000050 0.7xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies46PS03.26.49.612.816+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.3x32.3%
000050 Tianma Microelectronics
 0.7x116.6%US$2.94b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 000050 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

000050 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

000050 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 000050 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000050 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.67
CN¥6.85
-21.0%
8.0%CN¥7.40CN¥6.30n/a2
Nov ’25CN¥8.54
CN¥6.85
-19.8%
8.0%CN¥7.40CN¥6.30n/a2
Oct ’25CN¥8.09
CN¥6.85
-15.3%
8.0%CN¥7.40CN¥6.30n/a2
Apr ’25CN¥8.82
CN¥7.45
-15.5%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40n/a2
Mar ’25CN¥9.34
CN¥7.45
-20.2%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40n/a2
Feb ’25CN¥8.20
CN¥7.45
-9.1%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40n/a2
Jan ’25CN¥10.65
CN¥7.45
-30.0%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40n/a2
Dec ’24CN¥10.80
CN¥7.45
-31.0%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40n/a2
Nov ’24CN¥9.75
CN¥7.45
-23.6%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40CN¥8.542
Oct ’24CN¥9.22
CN¥7.55
-18.1%
2.0%CN¥7.70CN¥7.40CN¥8.092
Sep ’24CN¥8.71
CN¥8.27
-5.1%
12.3%CN¥9.70CN¥7.40CN¥6.993
Aug ’24CN¥9.42
CN¥8.80
-6.6%
9.4%CN¥9.70CN¥7.70CN¥7.173
Jul ’24CN¥9.18
CN¥9.94
+8.2%
21.1%CN¥13.34CN¥7.70CN¥7.174
Jun ’24CN¥9.63
CN¥10.46
+8.6%
16.2%CN¥13.34CN¥9.00CN¥7.514
May ’24CN¥9.86
CN¥10.64
+7.9%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥8.134
Apr ’24CN¥10.51
CN¥10.64
+1.2%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥8.824
Mar ’24CN¥9.71
CN¥10.64
+9.5%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥9.344
Feb ’24CN¥9.49
CN¥10.64
+12.1%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥8.204
Jan ’24CN¥8.66
CN¥10.64
+22.8%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥10.654
Dec ’23CN¥9.19
CN¥10.64
+15.7%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥10.804
Nov ’23CN¥9.06
CN¥10.61
+17.1%
15.5%CN¥13.34CN¥9.00CN¥9.754

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.1b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.53

7D

-6.3%

1Y

44.3%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥71.9b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥30.36

7D

-7.4%

1Y

41.9%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.88

7D

-7.5%

1Y

-5.6%