Siglent TechnologiesLtd Değerleme

688112 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688112 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688112 ( CN¥28.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688112 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688112 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688112 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688112 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688112'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688112'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	36.1x
Kazançlar	CN¥127.89m
Piyasa Değeri	CN¥4.62b

688112 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	33.3x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688112'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688112 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38.2x
300354 DongHua Testing Technology	43.6x	41.0%	CN¥4.6b
688539 NanJing GOVA Technology	54.4x	35.9%	CN¥4.4b
301391 Colorlight Cloud Tech	34.9x	51.9%	CN¥3.6b
300880 Ningbo Jianan ElectronicsLtd	19.9x	n/a	CN¥4.4b
688112 Siglent TechnologiesLtd	36.1x	26.4%	CN¥4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688112, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.1x) kıyasla oran (38.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688112'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688112 Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 47.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688112 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688112 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	36.1x
Adil PE Oran	29.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688112 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 29.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688112 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥28.99	CN¥32.50 +12.1%	1.5%	CN¥33.00	CN¥32.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥29.88	CN¥32.50 +8.8%	1.5%	CN¥33.00	CN¥32.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥29.40	CN¥32.50 +10.5%	1.5%	CN¥33.00	CN¥32.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥24.25	CN¥38.65 +59.4%	14.6%	CN¥44.29	CN¥33.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥24.41	CN¥38.65 +58.3%	14.6%	CN¥44.29	CN¥33.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥27.17	CN¥38.65 +42.2%	14.6%	CN¥44.29	CN¥33.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥32.10	CN¥38.65 +20.4%	14.6%	CN¥44.29	CN¥33.00	n/a	2
May ’25	CN¥33.00	CN¥38.65 +17.1%	14.6%	CN¥44.29	CN¥33.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

-1.9%

-7.1%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

-8.9%

-4.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

-4.5%

48.3%