Shenzhen KTC Technology Co., Ltd.

SZSE:001308 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥14.4b

Shenzhen KTC Technology Değerleme

001308 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 001308 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 001308 ( CN¥20.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥8.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 001308 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

001308 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 001308 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 001308 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 001308'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
001308'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarCN¥975.99m
Piyasa DeğeriCN¥14.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

001308'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 001308 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59x
600654 China Security
164.2xn/aCN¥11.5b
688100 Willfar Information Technology
29.5x22.2%CN¥17.8b
603025 Beijing Dahao TechnologyLtd
27.6xn/aCN¥16.8b
603100 Chongqing Chuanyi Automation
14.8x15.5%CN¥11.3b
001308 Shenzhen KTC Technology
14.8x15.6%CN¥14.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 001308, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (59x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

001308'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
001308 14.8xSektör Avg. 47.8xNo. of Companies28PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 001308 Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 47.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

001308 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

001308 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 001308 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 25.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 001308 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥20.98
CN¥24.07
+14.7%
4.6%CN¥25.60CN¥23.00n/a3
Nov ’25CN¥20.02
CN¥23.80
+18.9%
3.1%CN¥24.80CN¥23.00n/a3
Oct ’25CN¥22.22
CN¥28.25
+27.1%
18.6%CN¥33.50CN¥23.00n/a2
Sep ’25CN¥19.62
CN¥28.25
+44.0%
18.6%CN¥33.50CN¥23.00n/a2
Aug ’25CN¥20.30
CN¥31.75
+56.4%
5.5%CN¥33.50CN¥30.00n/a2
Jul ’25CN¥22.48
CN¥31.75
+41.2%
5.5%CN¥33.50CN¥30.00n/a2
Jun ’25CN¥23.77
CN¥31.75
+33.6%
5.5%CN¥33.50CN¥30.00n/a2
May ’25CN¥25.17
CN¥31.75
+26.1%
5.5%CN¥33.50CN¥30.00n/a2
Apr ’25CN¥26.49
CN¥28.00
+5.7%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Mar ’25CN¥28.52
CN¥28.00
-1.8%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Feb ’25CN¥26.71
CN¥28.00
+4.8%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Jan ’25CN¥27.98
CN¥28.00
+0.07%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Dec ’24CN¥25.73
CN¥28.00
+8.8%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Nov ’24CN¥24.05
CN¥30.00
+24.7%
3.3%CN¥31.00CN¥29.00CN¥20.022
Oct ’24CN¥24.91
CN¥33.19
+33.2%
6.6%CN¥35.38CN¥31.00CN¥22.222
Sep ’24CN¥25.27
CN¥33.19
+31.3%
6.6%CN¥35.38CN¥31.00CN¥19.622
Aug ’24CN¥27.65
CN¥43.00
+55.5%
7.0%CN¥46.00CN¥40.00CN¥20.302
Jul ’24CN¥27.46
CN¥43.00
+56.6%
7.0%CN¥46.00CN¥40.00CN¥22.482
Jun ’24CN¥27.96
CN¥43.00
+53.8%
7.0%CN¥46.00CN¥40.00CN¥23.772
May ’24CN¥27.73
CN¥43.00
+55.1%
7.0%CN¥46.00CN¥40.00CN¥25.172
Apr ’24CN¥29.15
CN¥37.69
+29.3%
6.1%CN¥40.00CN¥35.38CN¥26.492
Mar ’24CN¥28.62
CN¥37.07
+29.5%
9.5%CN¥41.99CN¥33.85CN¥28.523
Feb ’24CN¥28.10
CN¥37.07
+31.9%
9.5%CN¥41.99CN¥33.85CN¥26.713
Jan ’24CN¥23.88
CN¥38.69
+62.0%
8.5%CN¥41.99CN¥35.38CN¥27.982
Dec ’23CN¥27.29
CN¥38.69
+41.7%
8.5%CN¥41.99CN¥35.38CN¥25.732
Nov ’23CN¥27.60
CN¥38.69
+40.2%
8.5%CN¥41.99CN¥35.38CN¥24.052

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.1b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥37.25

7D

-2.8%

1Y

56.4%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%