ArcSoft Corporation Limited

XSSC:688088 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.2b

ArcSoft Değerleme

688088 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688088 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 688088 ( CN¥37.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688088 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688088 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688088 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688088 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688088'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688088'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58x
KazançlarCN¥262.83m
Piyasa DeğeriCN¥15.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688088'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688088 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması82.8x
002405 SeeWay.ai
149.1x-53.67%CN¥16.9b
603171 Servyou Software Group
129x44.32%CN¥17.9b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
18.1x26.66%CN¥17.6b
002410 Glodon
35.1x20.53%CN¥14.5b
688088 ArcSoft
58x25.12%CN¥15.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688088, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (58x) kıyasla oran (82.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688088'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
688088 58.0xSektör Avg. 97.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688088 Price-To-Earnings Oranı ( 58 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 97.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688088 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688088 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58x
Adil PE Oran46.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688088 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58 46.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688088 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥38.05
CN¥58.60
+54.01%
7.45%CN¥64.74CN¥55.00n/a3
Jun ’27CN¥40.29
CN¥58.60
+45.45%
7.45%CN¥64.74CN¥55.00n/a3
May ’27CN¥42.60
CN¥60.40
+41.78%
7.19%CN¥64.74CN¥56.06n/a2
Apr ’27CN¥39.41
CN¥66.79
+69.47%
6.71%CN¥71.27CN¥62.31n/a2
Mar ’27CN¥49.37
CN¥66.79
+35.28%
6.71%CN¥71.27CN¥62.31n/a2
Feb ’27CN¥51.06
CN¥67.89
+32.96%
8.22%CN¥73.47CN¥62.31n/a2
Jan ’27CN¥49.50
CN¥67.89
+37.15%
8.22%CN¥73.47CN¥62.31n/a2
Dec ’26CN¥50.70
CN¥59.69
+17.74%
20.87%CN¥73.47CN¥43.30n/a3
Nov ’26CN¥53.53
CN¥59.52
+11.20%
21.30%CN¥73.47CN¥42.79n/a3
Oct ’26CN¥59.30
CN¥55.60
-6.23%
16.30%CN¥62.31CN¥42.79n/a3
Sep ’26CN¥61.55
CN¥55.60
-9.66%
16.30%CN¥62.31CN¥42.79n/a3
Aug ’26CN¥49.92
CN¥47.71
-4.43%
19.64%CN¥60.13CN¥37.50n/a3
Jul ’26CN¥48.51
CN¥47.71
-1.65%
19.64%CN¥60.13CN¥37.50n/a3
Jun ’26CN¥43.00
CN¥47.71
+10.95%
19.64%CN¥60.13CN¥37.50CN¥40.293
May ’26CN¥45.30
CN¥47.71
+5.32%
19.64%CN¥60.13CN¥37.50CN¥42.603
Apr ’26CN¥46.72
CN¥45.74
-2.10%
22.95%CN¥58.71CN¥33.00CN¥39.413
Mar ’26CN¥48.15
CN¥45.74
-5.01%
22.95%CN¥58.71CN¥33.00CN¥49.373
Feb ’26CN¥49.30
CN¥45.74
-7.23%
22.95%CN¥58.71CN¥33.00CN¥51.063
Jan ’26CN¥38.56
CN¥39.51
+2.47%
17.88%CN¥48.50CN¥31.24CN¥49.503
Dec ’25CN¥35.86
CN¥39.51
+10.19%
17.88%CN¥48.50CN¥31.24CN¥50.703
Nov ’25CN¥32.43
CN¥42.82
+32.05%
9.64%CN¥48.50CN¥38.80CN¥53.533
Oct ’25CN¥33.70
CN¥37.30
+10.67%
10.71%CN¥41.17CN¥31.80CN¥59.303
Sep ’25CN¥25.32
CN¥37.30
+47.30%
10.71%CN¥41.17CN¥31.80CN¥61.553
Aug ’25CN¥27.09
CN¥35.52
+31.13%
11.43%CN¥41.17CN¥31.80CN¥49.923
Jul ’25CN¥28.57
CN¥36.23
+26.82%
13.94%CN¥43.30CN¥31.80CN¥48.513
Jun ’25CN¥30.68
CN¥36.23
+18.10%
13.94%CN¥43.30CN¥31.80CN¥43.003
CN¥58.28
Fair Value
35.1% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/18 07:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/17 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ArcSoft Corporation Limited 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Jingyu ZhuChina International Capital Corporation Limited
You You LiuChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)