Sinosoft Co.,Ltd

XSSC:603927 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥18.7b

SinosoftLtd Değerleme

603927 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603927 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603927 ( CN¥22.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥56.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603927 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603927 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603927 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603927 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603927'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603927'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.6x
KazançlarCN¥574.44m
Piyasa DeğeriCN¥18.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603927'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603927 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.5x
000997 Newland Digital TechnologyLtd
20.2x20.6%CN¥20.3b
300682 Longshine Technology Group
25.8x18.3%CN¥14.4b
300010 Doushen (Beijing) Education & Technology
84.7x23.8%CN¥20.6b
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech
67.2x31.3%CN¥14.3b
603927 SinosoftLtd
32.6x23.5%CN¥18.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603927, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.6x) kıyasla oran (49.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603927'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603927 32.6xSektör Avg. 92.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603927 Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 92.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603927 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603927 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.6x
Adil PE Oran44.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603927 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 44.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603927 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥22.54
CN¥22.74
+0.9%
17.2%CN¥26.90CN¥17.50n/a3
Nov ’25CN¥21.10
CN¥22.91
+8.6%
16.1%CN¥26.90CN¥18.00n/a3
Oct ’25CN¥20.46
CN¥21.89
+7.0%
12.6%CN¥23.83CN¥18.00n/a3
Sep ’25CN¥16.09
CN¥21.89
+36.0%
12.6%CN¥23.83CN¥18.00n/a3
Aug ’25CN¥17.18
CN¥21.89
+27.4%
12.6%CN¥23.83CN¥18.00n/a3
Jul ’25CN¥18.14
CN¥22.22
+22.5%
10.2%CN¥23.83CN¥19.00n/a3
Jun ’25CN¥18.39
CN¥24.88
+35.3%
20.1%CN¥32.86CN¥19.00n/a4
May ’25CN¥20.63
CN¥25.13
+21.8%
18.8%CN¥32.86CN¥20.00n/a4
Apr ’25CN¥19.71
CN¥24.54
+24.5%
24.0%CN¥32.86CN¥20.00n/a3
Mar ’25CN¥22.32
CN¥25.58
+14.6%
21.1%CN¥32.86CN¥20.00n/a4
Feb ’25CN¥17.06
CN¥25.94
+52.1%
19.8%CN¥32.86CN¥20.00n/a4
Jan ’25CN¥21.41
CN¥30.91
+44.3%
7.4%CN¥33.48CN¥28.57n/a4
Dec ’24CN¥22.78
CN¥30.91
+35.7%
7.4%CN¥33.48CN¥28.57n/a4
Nov ’24CN¥21.86
CN¥34.99
+60.0%
17.2%CN¥44.92CN¥28.71CN¥21.104
Oct ’24CN¥23.93
CN¥34.99
+46.2%
17.2%CN¥44.92CN¥28.71CN¥20.464
Sep ’24CN¥24.81
CN¥34.99
+41.1%
17.2%CN¥44.92CN¥28.71CN¥16.094
Aug ’24CN¥24.33
CN¥38.90
+59.9%
12.1%CN¥44.92CN¥33.48CN¥17.183
Jul ’24CN¥27.54
CN¥38.90
+41.2%
12.1%CN¥44.92CN¥33.48CN¥18.143
Jun ’24CN¥28.08
CN¥35.88
+27.8%
6.7%CN¥38.29CN¥33.48CN¥18.392
May ’24CN¥27.83
CN¥35.88
+28.9%
6.7%CN¥38.29CN¥33.48CN¥20.632
Apr ’24CN¥25.79
CN¥32.36
+25.5%
0.7%CN¥32.58CN¥32.14CN¥19.712
Mar ’24CN¥23.26
CN¥32.36
+39.1%
0.7%CN¥32.58CN¥32.14CN¥22.322
Feb ’24CN¥22.64
CN¥32.36
+42.9%
0.7%CN¥32.58CN¥32.14CN¥17.062
Jan ’24CN¥21.15
CN¥32.36
+53.0%
0.7%CN¥32.58CN¥32.14CN¥21.412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.3b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥20.05

7D

-2.4%

1Y

12.8%

Qi An Xin Technology Group

CN¥21.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥31.44

7D

-5.8%

1Y

-31.7%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-9.5%

1Y

21.7%