State Power Rixin Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301162 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

301162 ( CN¥38.16 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥12.31 )

301162 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301162 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301162 ( CN¥38.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥12.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301162 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301162 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301162 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301162 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301162'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301162'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	44.6x
Kazançlar	CN¥85.64m
Piyasa Değeri	CN¥3.82b

301162 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	62.9x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301162'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301162 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	44.7x
300996 Pansoft	35.1x	28.5%	CN¥3.8b
300532 New Trend International Logis-TechLtd	16.1x	n/a	CN¥5.4b
688588 Linkage Software	30.8x	n/a	CN¥5.1b
688244 Integrity Technology Group	96.8x	51.9%	CN¥2.9b
301162 State Power Rixin Technology	44.6x	31.6%	CN¥3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301162, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.6x) kıyasla oran (44.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301162'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd	2.7x	n/a	US$29.57m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301162 Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 92.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301162 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301162 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	44.6x
Adil PE Oran	38.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301162 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 38.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301162 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥38.16	CN¥59.04 +54.7%	20.6%	CN¥73.72	CN¥40.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥38.91	CN¥59.04 +51.7%	20.6%	CN¥73.72	CN¥40.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥41.96	CN¥50.77 +21.0%	26.4%	CN¥73.72	CN¥40.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥33.80	CN¥50.77 +50.2%	26.4%	CN¥73.72	CN¥40.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥37.92	CN¥63.86 +68.4%	11.7%	CN¥73.72	CN¥54.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥44.50	CN¥63.86 +43.5%	11.7%	CN¥73.72	CN¥54.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥48.09	CN¥63.86 +32.8%	11.7%	CN¥73.72	CN¥54.00	n/a	4
May ’25	CN¥41.51	CN¥60.64 +46.1%	11.5%	CN¥73.72	CN¥54.00	n/a	5
Apr ’25	CN¥49.39	CN¥70.64 +43.0%	9.2%	CN¥80.00	CN¥60.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥41.68	CN¥69.88 +67.6%	10.1%	CN¥80.00	CN¥60.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥36.21	CN¥69.88 +93.0%	10.1%	CN¥80.00	CN¥60.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥51.88	CN¥69.88 +34.7%	10.1%	CN¥80.00	CN¥60.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥51.24	CN¥69.88 +36.4%	10.1%	CN¥80.00	CN¥60.00	n/a	4
Nov ’24	CN¥57.57	CN¥70.00 +21.6%	11.7%	CN¥80.00	CN¥60.00	CN¥38.91	3
Oct ’24	CN¥56.56	CN¥92.00 +62.7%	8.7%	CN¥100.00	CN¥84.00	CN¥41.96	2
Sep ’24	CN¥62.02	CN¥92.00 +48.3%	8.7%	CN¥100.00	CN¥84.00	CN¥33.80	2
Aug ’24	CN¥68.19	CN¥95.00 +39.3%	5.3%	CN¥100.00	CN¥90.00	CN¥37.92	2
Jul ’24	CN¥78.88	CN¥72.14 -8.5%	1.0%	CN¥72.86	CN¥71.43	CN¥44.50	2
Jun ’24	CN¥68.51	CN¥72.14 +5.3%	1.0%	CN¥72.86	CN¥71.43	CN¥48.09	2
May ’24	CN¥58.81	CN¥72.14 +22.7%	1.0%	CN¥72.86	CN¥71.43	CN¥41.51	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

-1.0%

-48.9%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.3b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥20.05

-2.4%

12.8%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

-9.5%

21.7%