Glodon Company Limited

XSEC:002410 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥20.7b

Glodon Değerleme

002410 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002410 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002410 ( CN¥12.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥31.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002410 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002410 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002410 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002410 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002410'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002410'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışCN¥6.16b
Piyasa DeğeriCN¥20.73b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002410'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002410 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
002405 NavInfo
6.8x16.5%CN¥22.6b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
2.5x11.8%CN¥20.0b
603927 SinosoftLtd
2.9x13.5%CN¥19.2b
300496 Thunder Software TechnologyLtd
4.9x17.7%CN¥25.0b
002410 Glodon
3.4x9.3%CN¥20.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002410, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (4.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002410'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Bu PS aralığında başka şirket yok
002410 3.4xSektör Avg. 6.9xNo. of Companies20PS048121620+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002410 Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002410 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002410 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran8.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002410 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 8.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002410 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.57
CN¥13.04
+3.7%
26.3%CN¥20.20CN¥7.70n/a15
Nov ’25CN¥13.21
CN¥12.63
-4.4%
25.1%CN¥20.20CN¥7.70n/a16
Oct ’25CN¥13.52
CN¥11.71
-13.4%
23.3%CN¥20.20CN¥7.70n/a16
Sep ’25CN¥10.36
CN¥11.99
+15.7%
21.1%CN¥20.20CN¥9.60n/a16
Aug ’25CN¥10.60
CN¥13.10
+23.6%
22.3%CN¥20.20CN¥9.00n/a15
Jul ’25CN¥9.59
CN¥14.16
+47.6%
22.8%CN¥20.20CN¥10.00n/a15
Jun ’25CN¥11.69
CN¥15.20
+30.0%
23.4%CN¥21.50CN¥10.50n/a16
May ’25CN¥11.31
CN¥15.61
+38.0%
26.0%CN¥23.00CN¥10.50n/a16
Apr ’25CN¥11.92
CN¥19.37
+62.5%
43.3%CN¥48.86CN¥11.00n/a16
Mar ’25CN¥13.98
CN¥22.45
+60.6%
38.1%CN¥48.86CN¥11.00n/a16
Feb ’25CN¥12.12
CN¥23.15
+91.0%
35.9%CN¥48.86CN¥11.00n/a16
Jan ’25CN¥17.14
CN¥25.30
+47.6%
28.4%CN¥48.86CN¥16.50n/a16
Dec ’24CN¥19.76
CN¥25.56
+29.3%
28.7%CN¥48.86CN¥16.50n/a16
Nov ’24CN¥18.02
CN¥27.06
+50.2%
25.9%CN¥48.86CN¥16.50CN¥13.2116
Oct ’24CN¥23.36
CN¥38.87
+66.4%
28.2%CN¥69.34CN¥26.00CN¥13.5217
Sep ’24CN¥24.65
CN¥40.59
+64.7%
26.0%CN¥69.34CN¥26.00CN¥10.3617
Aug ’24CN¥32.08
CN¥53.83
+67.8%
16.2%CN¥69.34CN¥36.00CN¥10.6016
Jul ’24CN¥32.49
CN¥57.53
+77.1%
8.5%CN¥69.34CN¥49.79CN¥9.5916
Jun ’24CN¥36.04
CN¥58.44
+62.2%
7.8%CN¥69.34CN¥49.79CN¥11.6916
May ’24CN¥41.43
CN¥58.57
+41.4%
7.7%CN¥69.34CN¥49.79CN¥11.3116
Apr ’24CN¥53.07
CN¥59.55
+12.2%
6.0%CN¥69.34CN¥55.00CN¥11.9216
Mar ’24CN¥43.71
CN¥54.54
+24.8%
10.5%CN¥62.69CN¥42.86CN¥13.9816
Feb ’24CN¥46.43
CN¥52.02
+12.0%
12.0%CN¥62.69CN¥42.86CN¥12.1216
Jan ’24CN¥42.82
CN¥49.45
+15.5%
12.1%CN¥62.69CN¥42.86CN¥17.1416
Dec ’23CN¥39.35
CN¥49.14
+24.9%
12.6%CN¥62.69CN¥42.14CN¥19.7616
Nov ’23CN¥34.36
CN¥49.36
+43.7%
13.7%CN¥62.69CN¥37.14CN¥18.0215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DBAPPSecurity

CN¥5.0b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥49.30

7D

-1.0%

1Y

-49.4%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥30.12

7D

-6.7%

1Y

-33.1%

SinosoftLtd

CN¥19.2b

Engages in the research and development of computer software in China and internationally.

603927

CN¥23.06

7D

-2.5%

1Y

2.9%