Glodon Company Limited

XSEC:002410 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥25.0b

Glodon Değerleme

002410 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002410 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥20.43
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002410 ( CN¥15.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥20.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002410 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002410 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002410 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002410 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002410'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002410'un PE Oranı nedir?
PE Oranı98.8x
KazançlarCN¥250.42m
Piyasa DeğeriCN¥25.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002410'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002410 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.4x
300496 Thunder Software TechnologyLtd
59.2x23.8%CN¥24.5b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
27.4x22.7%CN¥28.2b
688318 Shenzhen Fortune Trend Technology
82.1x29.2%CN¥25.2b
603927 SinosoftLtd
44.8x17.7%CN¥16.2b
002410 Glodon
98.8x26.9%CN¥25.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002410 Price-To-Earnings Oranı ( 98.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 53.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002410'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002410 98.8xSektör Avg. 91.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002410 Price-To-Earnings Oranı ( 98.8 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 91.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002410 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002410 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran98.8x
Adil PE Oran53.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002410 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 98.8 53.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002410 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥15.15
CN¥13.38
-11.7%
19.7%CN¥17.00CN¥9.10n/a11
Apr ’26CN¥14.49
CN¥13.07
-9.8%
18.9%CN¥17.00CN¥9.10n/a14
Mar ’26CN¥13.16
CN¥12.81
-2.7%
21.7%CN¥17.00CN¥7.70n/a13
Feb ’26CN¥11.68
CN¥12.67
+8.4%
22.9%CN¥17.00CN¥7.70n/a14
Jan ’26CN¥11.76
CN¥12.59
+7.0%
23.2%CN¥17.00CN¥7.70n/a14
Dec ’25CN¥12.85
CN¥13.19
+2.7%
26.5%CN¥20.20CN¥7.70n/a14
Nov ’25CN¥13.21
CN¥12.63
-4.4%
25.1%CN¥20.20CN¥7.70n/a16
Oct ’25CN¥13.52
CN¥11.71
-13.4%
23.3%CN¥20.20CN¥7.70n/a16
Sep ’25CN¥10.36
CN¥11.99
+15.7%
21.1%CN¥20.20CN¥9.60n/a16
Aug ’25CN¥10.60
CN¥13.10
+23.6%
22.3%CN¥20.20CN¥9.00n/a15
Jul ’25CN¥9.59
CN¥14.16
+47.6%
22.8%CN¥20.20CN¥10.00n/a15
Jun ’25CN¥11.69
CN¥15.20
+30.0%
23.4%CN¥21.50CN¥10.50n/a16
May ’25CN¥11.31
CN¥15.61
+38.0%
26.0%CN¥23.00CN¥10.50n/a16
Apr ’25CN¥11.92
CN¥19.37
+62.5%
43.3%CN¥48.86CN¥11.00CN¥14.4916
Mar ’25CN¥13.98
CN¥22.45
+60.6%
38.1%CN¥48.86CN¥11.00CN¥13.1616
Feb ’25CN¥12.12
CN¥23.15
+91.0%
35.9%CN¥48.86CN¥11.00CN¥11.6816
Jan ’25CN¥17.14
CN¥25.30
+47.6%
28.4%CN¥48.86CN¥16.50CN¥11.7616
Dec ’24CN¥19.76
CN¥25.56
+29.3%
28.7%CN¥48.86CN¥16.50CN¥12.8516
Nov ’24CN¥18.02
CN¥27.06
+50.2%
25.9%CN¥48.86CN¥16.50CN¥13.2116
Oct ’24CN¥23.36
CN¥38.87
+66.4%
28.2%CN¥69.34CN¥26.00CN¥13.5217
Sep ’24CN¥24.65
CN¥40.59
+64.7%
26.0%CN¥69.34CN¥26.00CN¥10.3617
Aug ’24CN¥32.08
CN¥53.83
+67.8%
16.2%CN¥69.34CN¥36.00CN¥10.6016
Jul ’24CN¥32.49
CN¥57.53
+77.1%
8.5%CN¥69.34CN¥49.79CN¥9.5916
Jun ’24CN¥36.04
CN¥58.44
+62.2%
7.8%CN¥69.34CN¥49.79CN¥11.6916
May ’24CN¥41.43
CN¥58.57
+41.4%
7.7%CN¥69.34CN¥49.79CN¥11.3116
Apr ’24CN¥53.07
CN¥59.55
+12.2%
6.0%CN¥69.34CN¥55.00CN¥11.9216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CN¥13.53
Fair Value
11.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/24 11:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Glodon Company Limited 33 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Huiqun LiBofA Global Research
Shuyun CheChina International Capital Corporation Limited
Kai QianChina International Capital Corporation Limited