iFLYTEK CO.,LTD

XSEC:002230 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥123.6b

iFLYTEKLTD Değerleme

002230 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002230 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥87.77
Fair Value
38.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002230 ( CN¥53.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥87.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002230 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002230 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002230 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002230 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002230'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002230'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
SatışCN¥21.89b
Piyasa DeğeriCN¥123.63b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002230'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002230 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
7x21.8%CN¥75.0b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
37x17.2%CN¥174.8b
600570 Hundsun Technologies
8.8x11.4%CN¥59.1b
600588 Yonyou Network TechnologyLtd
5.5x12.9%CN¥50.8b
002230 iFLYTEKLTD
5.6x17.7%CN¥123.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002230, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (13.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002230'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600718 Neusoft
1.2x15.6%US$1.82b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1.1xn/aUS$1.22b
002279 Beijing Join-Cheer Software
1.5xn/aUS$844.31m
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
002230 5.6xSektör Avg. 7.5xNo. of Companies22PS0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002230 Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002230 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002230 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Oran9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002230 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002230 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥53.91
CN¥52.23
-3.1%
22.3%CN¥75.00CN¥35.00n/a14
Feb ’26CN¥50.68
CN¥51.88
+2.4%
22.1%CN¥75.00CN¥35.00n/a14
Jan ’26CN¥48.32
CN¥51.37
+6.3%
22.2%CN¥75.00CN¥35.00n/a14
Dec ’25CN¥51.31
CN¥50.21
-2.1%
20.3%CN¥75.00CN¥35.00n/a13
Nov ’25CN¥44.78
CN¥49.87
+11.4%
19.2%CN¥75.00CN¥35.00n/a14
Oct ’25CN¥44.44
CN¥46.70
+5.1%
21.9%CN¥75.00CN¥30.00n/a14
Sep ’25CN¥34.39
CN¥48.00
+39.6%
21.5%CN¥75.00CN¥30.00n/a14
Aug ’25CN¥39.26
CN¥50.85
+29.5%
21.6%CN¥75.00CN¥30.00n/a14
Jul ’25CN¥43.49
CN¥52.45
+20.6%
18.4%CN¥75.00CN¥40.00n/a13
Jun ’25CN¥42.20
CN¥53.61
+27.0%
16.7%CN¥75.00CN¥40.00n/a13
May ’25CN¥45.11
CN¥54.56
+21.0%
16.9%CN¥75.00CN¥40.00n/a14
Apr ’25CN¥49.53
CN¥62.14
+25.5%
17.4%CN¥82.00CN¥38.90n/a14
Mar ’25CN¥52.57
CN¥62.14
+18.2%
17.4%CN¥82.00CN¥38.90n/a14
Feb ’25CN¥40.99
CN¥62.16
+51.7%
17.3%CN¥82.00CN¥38.90CN¥50.6814
Jan ’25CN¥46.38
CN¥64.53
+39.1%
16.9%CN¥82.00CN¥38.90CN¥48.3214
Dec ’24CN¥47.18
CN¥64.72
+37.2%
17.4%CN¥82.00CN¥38.90CN¥51.3113
Nov ’24CN¥44.96
CN¥65.88
+46.5%
16.7%CN¥82.00CN¥38.90CN¥44.7813
Oct ’24CN¥50.66
CN¥73.23
+44.6%
9.2%CN¥81.00CN¥53.50CN¥44.4413
Sep ’24CN¥54.37
CN¥72.61
+33.5%
9.4%CN¥81.00CN¥53.50CN¥34.3914
Aug ’24CN¥60.85
CN¥74.48
+22.4%
14.9%CN¥87.91CN¥39.50CN¥39.2614
Jul ’24CN¥67.96
CN¥70.14
+3.2%
19.1%CN¥87.63CN¥39.50CN¥43.4914
Jun ’24CN¥65.73
CN¥68.59
+4.3%
19.9%CN¥87.63CN¥39.50CN¥42.2013
May ’24CN¥60.60
CN¥61.98
+2.3%
21.6%CN¥80.00CN¥39.50CN¥45.1112
Apr ’24CN¥63.68
CN¥51.93
-18.4%
15.0%CN¥64.50CN¥39.50CN¥49.5312
Mar ’24CN¥49.88
CN¥51.53
+3.3%
17.8%CN¥68.69CN¥39.50CN¥52.5713
Feb ’24CN¥42.99
CN¥47.71
+11.0%
16.8%CN¥68.69CN¥39.50CN¥40.9911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CN¥52.23
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 11:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

iFLYTEK CO.,LTD 41 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jimmy HuangBNP Paribas Securities (Asia)
Yue Hang ChanBofA Global Research
Fu YangChasing Securities