Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd.

SZSE:300348 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.2b

Shenzhen Sunline Tech Değerleme

300348 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300348 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300348 ( CN¥15.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300348 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300348 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300348 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300348 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300348'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300348'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7x
SatışCN¥1.78b
Piyasa DeğeriCN¥12.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300348'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300348 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
300170 HAND Enterprise Solutions
4.4xn/aCN¥13.1b
300674 Yusys Technologies
3.1x14.1%CN¥13.8b
600850 CETC Digital TechnologyLtd
1.6x12.8%CN¥15.8b
000555 Digital China Information Service Group
0.9x9.7%CN¥11.3b
300348 Shenzhen Sunline Tech
7x18.1%CN¥12.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300348 Price-To-Sales Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300348'nin PS Oranı, CN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000034 Digital China Group
0.2x5.8%US$3.15b
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd
0.7xn/aUS$931.09m
Bu PS aralığında başka şirket yok
300348 7.0xSektör Avg. 4.5xNo. of Companies14PS03.67.210.814.418+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300348 Price-To-Sales Oranı ( 7 x) baz alındığında, CN IT sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300348 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300348 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7x
Adil PS Oran4.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300348 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7 4.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300348 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥15.39
CN¥13.38
-13.0%
43.8%CN¥20.33CN¥6.80n/a4
Dec ’25CN¥16.92
CN¥13.38
-20.9%
43.8%CN¥20.33CN¥6.80n/a4
Nov ’25CN¥15.38
CN¥11.95
-22.3%
43.7%CN¥20.33CN¥7.00n/a6
Oct ’25CN¥11.56
CN¥8.82
-23.7%
15.0%CN¥11.00CN¥7.00n/a6
Sep ’25CN¥7.56
CN¥8.90
+17.7%
16.1%CN¥11.00CN¥7.00n/a5
Aug ’25CN¥7.78
CN¥9.86
+26.8%
22.4%CN¥13.25CN¥7.00n/a6
Jul ’25CN¥6.86
CN¥10.03
+46.2%
20.1%CN¥13.25CN¥7.99n/a6
Jun ’25CN¥7.34
CN¥10.03
+36.6%
20.1%CN¥13.25CN¥7.99n/a6
May ’25CN¥7.65
CN¥10.03
+31.1%
20.1%CN¥13.25CN¥7.99n/a6
Apr ’25CN¥8.19
CN¥11.54
+40.9%
14.6%CN¥13.25CN¥9.00n/a6
Mar ’25CN¥8.53
CN¥11.54
+35.3%
14.6%CN¥13.25CN¥9.00n/a6
Feb ’25CN¥7.47
CN¥11.54
+54.5%
14.6%CN¥13.25CN¥9.00n/a6
Jan ’25CN¥10.31
CN¥11.54
+11.9%
14.6%CN¥13.25CN¥9.00n/a6
Dec ’24CN¥10.82
CN¥11.36
+5.0%
15.8%CN¥13.25CN¥9.00CN¥16.925
Nov ’24CN¥9.96
CN¥11.36
+14.1%
15.8%CN¥13.25CN¥9.00CN¥15.385
Oct ’24CN¥9.89
CN¥12.15
+22.9%
17.9%CN¥14.40CN¥9.00CN¥11.565
Sep ’24CN¥10.51
CN¥12.15
+15.6%
17.9%CN¥14.40CN¥9.00CN¥7.565
Aug ’24CN¥10.24
CN¥12.67
+23.7%
12.8%CN¥14.40CN¥10.00CN¥7.785
Jul ’24CN¥10.44
CN¥12.91
+23.7%
13.4%CN¥14.40CN¥10.00CN¥6.864
Jun ’24CN¥11.31
CN¥14.23
+25.8%
11.2%CN¥16.50CN¥12.00CN¥7.344
May ’24CN¥11.69
CN¥14.37
+22.9%
10.1%CN¥16.50CN¥12.00CN¥7.655
Apr ’24CN¥13.17
CN¥14.37
+9.1%
10.1%CN¥16.50CN¥12.00CN¥8.195
Mar ’24CN¥12.02
CN¥14.18
+18.0%
9.9%CN¥16.50CN¥12.00CN¥8.536
Feb ’24CN¥11.93
CN¥14.18
+18.9%
9.9%CN¥16.50CN¥12.00CN¥7.476
Jan ’24CN¥10.18
CN¥14.95
+46.8%
18.0%CN¥20.50CN¥12.00CN¥10.316
Dec ’23CN¥11.80
CN¥14.95
+26.7%
18.0%CN¥20.50CN¥12.00CN¥10.826

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 12:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Guanfei WeiChina International Capital Corporation Limited
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.
Leon QiDaiwa Securities Co. Ltd.