Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co.,Ltd.

XSSC:688630 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.1b

Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd Değerleme

688630 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688630 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688630 ( CN¥61.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688630 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688630 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688630 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688630 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688630'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688630'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.4x
KazançlarCN¥215.95m
Piyasa DeğeriCN¥8.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688630'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688630 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.9x
688721 Shenzhen Longtu Photomask
87.1xn/aCN¥8.1b
688652 Beijing Jingyi Automation Equipment
67xn/aCN¥8.9b
300861 Yangling Metron New Material
24.1x19.1%CN¥11.6b
688596 Shanghai GenTech
21.4x31.9%CN¥9.9b
688630 Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd
37.4x32.0%CN¥8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688630, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.4x) kıyasla oran (49.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688630'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688630 37.4xSektör Avg. 60.3xNo. of Companies12PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688630 Price-To-Earnings Oranı ( 37.4 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 60.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688630 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688630 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.4x
Adil PE Oran40.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688630 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.4 40.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688630 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥61.56
CN¥64.35
+4.5%
8.8%CN¥70.00CN¥58.70n/a2
Nov ’25CN¥66.01
CN¥62.30
-5.6%
12.4%CN¥70.00CN¥54.60n/a2
Oct ’25CN¥66.08
CN¥62.30
-5.7%
12.4%CN¥70.00CN¥54.60n/a2
Sep ’25CN¥55.88
CN¥62.30
+11.5%
12.4%CN¥70.00CN¥54.60n/a2
Aug ’25CN¥60.31
CN¥59.53
-1.3%
12.4%CN¥70.00CN¥54.00n/a3
Jul ’25CN¥62.02
CN¥59.53
-4.0%
12.4%CN¥70.00CN¥54.00n/a3
Jun ’25CN¥64.80
CN¥59.53
-8.1%
12.4%CN¥70.00CN¥54.00n/a3
May ’25CN¥65.65
CN¥67.50
+2.8%
22.5%CN¥91.39CN¥54.00n/a4
Apr ’25CN¥64.44
CN¥70.60
+9.6%
23.3%CN¥91.39CN¥54.00n/a4
Mar ’25CN¥70.01
CN¥70.60
+0.8%
23.3%CN¥91.39CN¥54.00n/a4
Feb ’25CN¥55.96
CN¥70.60
+26.2%
23.3%CN¥91.39CN¥54.00n/a4
Jan ’25CN¥85.37
CN¥69.10
-19.1%
26.2%CN¥91.39CN¥48.00n/a4
Dec ’24CN¥82.35
CN¥69.10
-16.1%
26.2%CN¥91.39CN¥48.00n/a4
Nov ’24CN¥79.50
CN¥75.09
-5.6%
27.4%CN¥99.04CN¥44.00CN¥66.015
Oct ’24CN¥65.80
CN¥75.09
+14.1%
27.4%CN¥99.04CN¥44.00CN¥66.085
Sep ’24CN¥70.35
CN¥82.86
+17.8%
18.1%CN¥99.04CN¥59.00CN¥55.884
Aug ’24CN¥74.93
CN¥90.01
+20.1%
19.9%CN¥102.00CN¥59.00CN¥60.314
Jul ’24CN¥84.02
CN¥90.26
+7.4%
19.4%CN¥102.00CN¥60.00CN¥62.024
Jun ’24CN¥71.70
CN¥93.51
+30.4%
12.7%CN¥102.00CN¥73.00CN¥64.804
May ’24CN¥75.28
CN¥93.51
+24.2%
12.7%CN¥102.00CN¥73.00CN¥65.654
Apr ’24CN¥78.30
CN¥93.01
+18.8%
13.7%CN¥102.00CN¥71.00CN¥64.444
Mar ’24n/a
CN¥92.51
0%
14.7%CN¥102.00CN¥69.00CN¥70.014
Feb ’24n/a
CN¥93.26
0%
13.2%CN¥102.00CN¥72.00CN¥55.964
Jan ’24n/a
CN¥91.26
0%
17.3%CN¥102.00CN¥64.00CN¥85.374
Dec ’23n/a
CN¥88.35
0%
19.5%CN¥102.00CN¥64.00CN¥82.353
Nov ’23n/a
CN¥84.00
0%
21.4%CN¥102.00CN¥66.00CN¥79.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JCET Group

CN¥67.2b

Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

600584

CN¥37.57

7D

-10.5%

1Y

22.0%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.6b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥64.17

7D

-0.4%

1Y

-25.6%

JA Solar Technology

CN¥55.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.84

7D

-1.2%

1Y

-18.9%