Wuhan DR Laser Technology Corp.,Ltd

SZSE:300776 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥19.4b

Wuhan DR Laser TechnologyLtd Değerleme

300776 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300776 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300776 ( CN¥71.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300776 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300776 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300776 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300776 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300776'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300776'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.3x
KazançlarCN¥505.14m
Piyasa DeğeriCN¥19.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300776'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300776 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması81x
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics
65.2x17.9%CN¥26.7b
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai)
40.2x24.7%CN¥19.3b
688037 KINGSEMI
146.7x61.0%CN¥20.3b
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd
71.7x41.8%CN¥28.8b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
38.3x27.2%CN¥19.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300776, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.3x) kıyasla oran (81x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300776'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300776 38.3xSektör Avg. 61.1xNo. of Companies15PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300776 Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 61.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300776 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300776 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.3x
Adil PE Oran43.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300776 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 43.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300776 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥71.14
CN¥61.33
-13.8%
32.2%CN¥87.00CN¥39.00n/a3
Nov ’25CN¥74.41
CN¥61.33
-17.6%
32.2%CN¥87.00CN¥39.00n/a3
Oct ’25CN¥60.00
CN¥49.83
-17.0%
16.0%CN¥58.00CN¥39.00n/a3
Sep ’25CN¥42.56
CN¥49.83
+17.1%
16.0%CN¥58.00CN¥39.00n/a3
Aug ’25CN¥49.45
CN¥55.93
+13.1%
4.4%CN¥58.00CN¥52.49n/a3
Jul ’25CN¥45.94
CN¥57.45
+25.0%
5.9%CN¥62.00CN¥52.49n/a4
Jun ’25CN¥50.80
CN¥57.45
+13.1%
5.9%CN¥62.00CN¥52.49n/a4
May ’25CN¥45.38
CN¥57.26
+26.2%
6.8%CN¥62.00CN¥52.49n/a3
Apr ’25CN¥46.01
CN¥63.54
+38.1%
9.2%CN¥71.31CN¥57.30n/a3
Mar ’25CN¥47.51
CN¥66.90
+40.8%
11.5%CN¥77.00CN¥57.30n/a4
Feb ’25CN¥42.69
CN¥66.90
+56.7%
11.5%CN¥77.00CN¥57.30n/a4
Jan ’25CN¥60.26
CN¥69.68
+15.6%
7.8%CN¥77.00CN¥62.00n/a4
Dec ’24CN¥57.87
CN¥72.24
+24.8%
4.9%CN¥77.00CN¥68.40n/a3
Nov ’24CN¥65.60
CN¥72.24
+10.1%
4.9%CN¥77.00CN¥68.40CN¥74.413
Oct ’24CN¥71.59
CN¥72.24
+0.9%
4.9%CN¥77.00CN¥68.40CN¥60.003
Sep ’24CN¥50.40
CN¥68.64
+36.2%
11.9%CN¥77.00CN¥57.60CN¥42.563
Aug ’24CN¥57.79
CN¥72.47
+25.4%
10.9%CN¥81.78CN¥62.50CN¥49.453
Jul ’24CN¥64.90
CN¥72.47
+11.7%
10.9%CN¥81.78CN¥62.50CN¥45.943
Jun ’24CN¥62.02
CN¥72.47
+16.8%
10.9%CN¥81.78CN¥62.50CN¥50.803
May ’24CN¥61.06
CN¥102.49
+67.8%
9.5%CN¥112.23CN¥92.75CN¥45.382
Apr ’24CN¥67.73
CN¥102.49
+51.3%
9.5%CN¥112.23CN¥92.75CN¥46.012
Mar ’24CN¥87.56
CN¥102.49
+17.0%
9.5%CN¥112.23CN¥92.75CN¥47.512
Feb ’24CN¥90.49
CN¥102.49
+13.3%
9.5%CN¥112.23CN¥92.75CN¥42.692
Jan ’24CN¥78.75
CN¥102.49
+30.1%
9.5%CN¥112.23CN¥92.75CN¥60.262
Dec ’23CN¥82.99
CN¥104.55
+26.0%
7.3%CN¥112.23CN¥96.88CN¥57.872
Nov ’23CN¥110.34
CN¥117.02
+6.0%
19.9%CN¥140.29CN¥93.75CN¥65.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shanghai Awinic TechnologyLtd

CN¥16.3b

Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.

688798

CN¥70.20

7D

4.0%

1Y

-7.8%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

7D

-0.2%

1Y

-33.5%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-4.0%

1Y

-12.2%