Shenyang Fortune Precision Equipment Co., Ltd.

XSSC:688409 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.3b

Shenyang Fortune Precision Equipment Değerleme

688409 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688409 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥13.04
Fair Value
286.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 688409 ( CN¥50.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥13.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688409 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688409 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688409 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688409 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688409'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688409'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.8x
KazançlarCN¥226.40m
Piyasa DeğeriCN¥15.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688409'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688409 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.1x
603688 Jiangsu Pacific Quartz
12.4x7.6%CN¥14.2b
688037 KINGSEMI
108.9x55.0%CN¥15.0b
688516 Wuxi Autowell TechnologyLtd
8.1x9.2%CN¥12.8b
688503 Changzhou Fusion New Material
26.9x29.3%CN¥11.3b
688409 Shenyang Fortune Precision Equipment
67.8x40.5%CN¥15.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688409 Price-To-Earnings Oranı ( 67.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688409'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688409 67.8xSektör Avg. 63.7xNo. of Companies15PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688409 Price-To-Earnings Oranı ( 67.8 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 63.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688409 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688409 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.8x
Adil PE Oran53.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688409 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.8 53.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688409 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CN¥66.64
0%
22.3%CN¥83.52CN¥47.40n/a3
Jan ’26CN¥51.57
CN¥66.64
+29.2%
22.3%CN¥83.52CN¥47.40n/a3
Dec ’25CN¥61.78
CN¥65.46
+6.0%
27.6%CN¥83.52CN¥47.40n/a2
Nov ’25CN¥65.85
CN¥65.46
-0.6%
27.6%CN¥83.52CN¥47.40n/a2
Oct ’25CN¥46.20
CN¥55.85
+20.9%
15.1%CN¥64.30CN¥47.40n/a2
Sep ’25CN¥35.86
CN¥55.85
+55.7%
15.1%CN¥64.30CN¥47.40n/a2
Aug ’25CN¥39.79
CN¥64.51
+62.1%
6.9%CN¥68.99CN¥60.04n/a2
Jul ’25CN¥37.56
CN¥64.51
+71.8%
6.9%CN¥68.99CN¥60.04n/a2
Jun ’25CN¥42.99
CN¥64.51
+50.1%
6.9%CN¥68.99CN¥60.04n/a2
May ’25CN¥48.06
CN¥68.32
+42.1%
12.1%CN¥76.59CN¥60.04n/a2
Apr ’25CN¥43.57
CN¥76.89
+76.5%
22.9%CN¥98.65CN¥55.43n/a3
Mar ’25CN¥41.47
CN¥76.89
+85.4%
22.9%CN¥98.65CN¥55.43n/a3
Feb ’25CN¥34.22
CN¥76.89
+124.7%
22.9%CN¥98.65CN¥55.43CN¥50.443
Jan ’25CN¥52.91
CN¥76.89
+45.3%
22.9%CN¥98.65CN¥55.43CN¥51.573
Dec ’24CN¥54.05
CN¥76.89
+42.2%
22.9%CN¥98.65CN¥55.43CN¥61.783
Nov ’24n/a
CN¥76.89
0%
22.9%CN¥98.65CN¥55.43CN¥65.853
Oct ’24n/a
CN¥88.69
0%
9.3%CN¥98.65CN¥78.41CN¥46.203
Sep ’24n/a
CN¥88.69
0%
9.3%CN¥98.65CN¥78.41CN¥35.863
Aug ’24n/a
CN¥90.98
0%
9.0%CN¥98.65CN¥78.41CN¥39.794
Jul ’24n/a
CN¥94.43
0%
10.0%CN¥102.81CN¥78.41CN¥37.564
Jun ’24n/a
CN¥94.43
0%
10.0%CN¥102.81CN¥78.41CN¥42.994
May ’24n/a
CN¥93.02
0%
11.3%CN¥102.81CN¥78.41CN¥48.063
Apr ’24n/a
CN¥95.93
0%
14.2%CN¥111.55CN¥78.41CN¥43.573
Mar ’24n/a
CN¥95.93
0%
14.2%CN¥111.55CN¥78.41CN¥41.473
Feb ’24n/a
CN¥88.12
0%
11.0%CN¥97.84CN¥78.41CN¥34.222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥66.64
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/03 00:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shenyang Fortune Precision Equipment Co., Ltd. 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiongyi HuChina International Capital Corporation Limited
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.
Jia Ning ChenEverbright Securities Co. Ltd.