China Resources Microelectronics Limited

XSSC:688396 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥70.1b

China Resources Microelectronics Değerleme

688396 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688396 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688396 ( CN¥53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥15.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688396 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

688396 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

688396 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir6.5x
İşletme Değeri/FAVÖK36.6x
PEG Oranı2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688396'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688396 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.6x
600584 JCET Group
49.8x36.3%CN¥78.4b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
154x56.9%CN¥67.9b
688008 Montage Technology
67.3x39.1%CN¥80.4b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
39.3x34.0%CN¥59.4b
688396 China Resources Microelectronics
76x30.2%CN¥70.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688396, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (76x) kıyasla oran (77.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688396'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a47.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a47.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688396 Price-To-Earnings Oranı ( 76 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 66.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688396 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688396 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76x
Adil PE Oran46x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688396 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76 46 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688396 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥53.00
CN¥43.37
-18.2%
24.5%CN¥58.74CN¥28.10n/a7
Oct ’25CN¥47.15
CN¥38.50
-18.4%
16.5%CN¥47.00CN¥28.10n/a6
Sep ’25CN¥34.71
CN¥39.01
+12.4%
12.0%CN¥47.00CN¥32.00n/a6
Aug ’25CN¥40.14
CN¥39.01
-2.8%
12.0%CN¥47.00CN¥32.00n/a6
Jul ’25CN¥37.65
CN¥43.84
+16.4%
25.3%CN¥66.50CN¥32.00n/a6
Jun ’25CN¥38.17
CN¥50.09
+31.2%
29.8%CN¥68.00CN¥32.00n/a7
May ’25CN¥36.49
CN¥50.09
+37.3%
29.8%CN¥68.00CN¥32.00n/a7
Apr ’25CN¥39.47
CN¥54.62
+38.4%
20.8%CN¥68.00CN¥38.90n/a7
Mar ’25CN¥43.38
CN¥54.82
+26.4%
20.2%CN¥68.00CN¥40.30n/a7
Feb ’25CN¥37.29
CN¥56.38
+51.2%
20.2%CN¥68.00CN¥40.30n/a7
Jan ’25CN¥44.69
CN¥56.38
+26.2%
20.2%CN¥68.00CN¥40.30n/a7
Dec ’24CN¥47.35
CN¥56.38
+19.1%
20.2%CN¥68.00CN¥40.30n/a7
Nov ’24CN¥53.56
CN¥56.42
+5.3%
20.1%CN¥68.00CN¥40.60CN¥49.317
Oct ’24CN¥54.09
CN¥57.64
+6.6%
19.5%CN¥70.00CN¥40.60CN¥47.157
Sep ’24CN¥58.35
CN¥56.24
-3.6%
16.7%CN¥68.00CN¥42.80CN¥34.717
Aug ’24CN¥56.39
CN¥58.40
+3.6%
20.1%CN¥75.00CN¥42.80CN¥40.147
Jul ’24CN¥52.41
CN¥58.40
+11.4%
20.1%CN¥75.00CN¥42.80CN¥37.657
Jun ’24CN¥57.32
CN¥62.00
+8.2%
16.4%CN¥75.00CN¥45.00CN¥38.177
May ’24CN¥57.25
CN¥60.17
+5.1%
16.1%CN¥75.00CN¥45.00CN¥36.497
Apr ’24CN¥60.46
CN¥60.03
-0.7%
16.1%CN¥75.00CN¥45.00CN¥39.477
Mar ’24CN¥54.59
CN¥60.03
+10.0%
16.1%CN¥75.00CN¥45.00CN¥43.387
Feb ’24CN¥56.22
CN¥60.03
+6.8%
15.4%CN¥75.00CN¥45.00CN¥37.297
Jan ’24CN¥52.65
CN¥60.46
+14.8%
15.7%CN¥75.00CN¥45.00CN¥44.697
Dec ’23CN¥53.01
CN¥59.31
+11.9%
15.2%CN¥75.00CN¥45.00CN¥47.357
Nov ’23CN¥50.94
CN¥59.31
+16.4%
15.2%CN¥75.00CN¥45.00CN¥53.567

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin