Giantec Semiconductor Değerleme

688123 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688123 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688123 ( CN¥58.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥75.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688123 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688123 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688123 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688123 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688123'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688123'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	40.3x
Kazançlar	CN¥229.30m
Piyasa Değeri	CN¥9.25b

688123 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	35.5x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688123'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688123 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	54x
688252 Jadard Technology	40.2x	28.8%	CN¥9.2b
688766 Puya Semiconductor (Shanghai)	31.5x	23.4%	CN¥8.8b
300102 Xiamen Changelight	61.7x	n/a	CN¥10.3b
688691 Brite Semiconductor (Shanghai)	82.7x	n/a	CN¥9.2b
688123 Giantec Semiconductor	40.3x	42.3%	CN¥9.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688123, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.3x) kıyasla oran (54x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688123'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688123 Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 60.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688123 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688123 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	40.3x
Adil PE Oran	51.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688123 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 51.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688123 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥58.75	CN¥80.35 +36.8%	4.2%	CN¥83.70	CN¥77.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥56.90	CN¥80.35 +41.2%	4.2%	CN¥83.70	CN¥77.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥58.94	CN¥76.45 +29.7%	0.7%	CN¥77.00	CN¥75.90	n/a	2
Sep ’25	CN¥48.93	CN¥76.45 +56.2%	0.7%	CN¥77.00	CN¥75.90	n/a	2
Mar ’25	CN¥49.71	CN¥76.30 +53.5%	4.8%	CN¥80.00	CN¥72.60	n/a	2
Feb ’25	CN¥40.34	CN¥76.30 +89.1%	4.8%	CN¥80.00	CN¥72.60	n/a	2
Jan ’25	CN¥61.23	CN¥76.30 +24.6%	4.8%	CN¥80.00	CN¥72.60	n/a	2
Dec ’24	CN¥64.85	CN¥76.30 +17.7%	4.8%	CN¥80.00	CN¥72.60	n/a	2
Nov ’24	CN¥61.60	CN¥71.20 +15.6%	12.4%	CN¥80.00	CN¥62.40	CN¥56.90	2
Oct ’24	CN¥55.15	CN¥71.20 +29.1%	12.4%	CN¥80.00	CN¥62.40	CN¥58.94	2
Sep ’24	CN¥56.53	CN¥71.20 +26.0%	12.4%	CN¥80.00	CN¥62.40	CN¥48.93	2
Aug ’24	CN¥58.82	CN¥90.69 +54.2%	15.4%	CN¥104.62	CN¥76.77	CN¥53.08	2
Jul ’24	CN¥53.72	CN¥90.69 +68.8%	15.4%	CN¥104.62	CN¥76.77	CN¥62.59	2
Jun ’24	CN¥58.97	CN¥90.69 +53.8%	15.4%	CN¥104.62	CN¥76.77	CN¥55.60	2
May ’24	CN¥62.13	CN¥106.92 +72.1%	2.2%	CN¥109.23	CN¥104.62	CN¥55.10	2
Apr ’24	CN¥76.00	CN¥106.92 +40.7%	2.2%	CN¥109.23	CN¥104.62	CN¥52.88	2
Mar ’24	n/a	CN¥106.92 0%	2.2%	CN¥109.23	CN¥104.62	CN¥49.71	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Giantec Semiconductor

CN¥9.2b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥58.75

-7.9%

-11.3%

Semiconductor Manufacturing International

HK$365.1b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$94.90

-6.1%

77.0%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.6b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥64.43

-7.9%

-30.4%