KINGSEMI Co., Ltd.

XSSC:688037 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥18.5b

KINGSEMI Değerleme

688037 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688037 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688037 ( CN¥91.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688037 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688037 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688037 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688037 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688037'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688037'un PE Oranı nedir?
PE Oranı133.9x
KazançlarCN¥138.04m
Piyasa DeğeriCN¥18.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688037'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688037 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.6x
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai)
40x24.6%CN¥19.2b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
34.4x27.2%CN¥17.4b
688409 Shenyang Fortune Precision Equipment
74.7x40.5%CN¥16.9b
300724 Shenzhen S.C New Energy Technology
9.3x9.3%CN¥22.7b
688037 KINGSEMI
133.9x55.0%CN¥18.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688037 Price-To-Earnings Oranı ( 133.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688037'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688037 133.9xSektör Avg. 65.0xNo. of Companies12PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688037 Price-To-Earnings Oranı ( 133.9 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 65 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688037 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688037 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran133.9x
Adil PE Oran72.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688037 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 133.9 72.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688037 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥91.99
CN¥96.21
+4.6%
6.9%CN¥104.83CN¥88.80n/a3
Dec ’25CN¥102.83
CN¥90.91
-11.6%
14.7%CN¥104.83CN¥70.00n/a4
Nov ’25CN¥82.63
CN¥87.24
+5.6%
18.3%CN¥104.83CN¥65.52n/a4
Oct ’25CN¥82.85
CN¥79.49
-4.0%
30.0%CN¥104.83CN¥47.63n/a4
Sep ’25CN¥62.17
CN¥79.49
+27.9%
30.0%CN¥104.83CN¥47.63n/a4
Aug ’25CN¥71.80
CN¥79.49
+10.7%
30.0%CN¥104.83CN¥47.63n/a4
Jul ’25CN¥62.00
CN¥89.89
+45.0%
19.3%CN¥104.83CN¥65.52n/a3
Jun ’25CN¥63.99
CN¥89.66
+40.1%
19.2%CN¥104.14CN¥65.52n/a3
May ’25CN¥62.08
CN¥106.90
+72.2%
7.1%CN¥117.24CN¥99.31n/a3
Apr ’25CN¥74.73
CN¥110.62
+48.0%
11.4%CN¥132.41CN¥99.31n/a5
Mar ’25CN¥80.41
CN¥110.62
+37.6%
11.4%CN¥132.41CN¥99.31n/a5
Feb ’25CN¥62.39
CN¥115.59
+85.3%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00n/a5
Jan ’25CN¥92.14
CN¥115.59
+25.4%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00n/a5
Dec ’24CN¥105.33
CN¥115.59
+9.7%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00CN¥102.835
Nov ’24CN¥104.31
CN¥115.59
+10.8%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00CN¥82.635
Oct ’24CN¥91.37
CN¥115.73
+26.7%
10.9%CN¥132.41CN¥100.00CN¥82.855
Sep ’24CN¥102.07
CN¥115.73
+13.4%
10.9%CN¥132.41CN¥100.00CN¥62.175
Aug ’24CN¥103.52
CN¥138.47
+33.8%
9.3%CN¥152.84CN¥118.36CN¥71.805
Jul ’24CN¥117.90
CN¥141.76
+20.2%
9.0%CN¥152.84CN¥118.36CN¥62.005
Jun ’24CN¥126.00
CN¥130.77
+3.8%
17.2%CN¥152.84CN¥93.20CN¥63.995
May ’24CN¥133.11
CN¥128.81
-3.2%
16.2%CN¥151.44CN¥93.20CN¥62.085
Apr ’24CN¥103.86
CN¥111.61
+7.5%
21.6%CN¥143.06CN¥74.56CN¥74.735
Mar ’24n/a
CN¥102.85
0%
25.1%CN¥143.06CN¥65.70CN¥80.415
Feb ’24n/a
CN¥91.51
0%
21.8%CN¥116.42CN¥60.58CN¥62.394
Jan ’24n/a
CN¥95.71
0%
31.1%CN¥117.12CN¥53.59CN¥92.143
Dec ’23n/a
CN¥95.71
0%
31.1%CN¥117.12CN¥53.59CN¥105.333

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 21:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KINGSEMI Co., Ltd. 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dai ShenBofA Global Research
Fan YanChina Merchants Securities Co. Ltd.
Guohan WangChina Renaissance Securities