Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.

XSSC:603806 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥40.4b

Hangzhou First Applied Material Değerleme

603806 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603806 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603806 ( CN¥15.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603806 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603806 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603806 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603806 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603806'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603806'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarCN¥1.68b
Piyasa DeğeriCN¥40.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603806'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603806 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.5x
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd
76.5x41.8%CN¥29.6b
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics
72.9x17.9%CN¥27.6b
688120 Hwatsing Technology
46.3x27.1%CN¥40.2b
688082 ACM Research (Shanghai)
46.4x31.6%CN¥45.4b
603806 Hangzhou First Applied Material
24.1x22.3%CN¥40.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603806, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (58.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603806'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603806 24.1xSektör Avg. 64.4xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603806 Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 64.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603806 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603806 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran40.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603806 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 40.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603806 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥15.91
CN¥19.32
+21.4%
19.8%CN¥26.53CN¥13.00n/a10
Dec ’25CN¥17.47
CN¥19.32
+10.6%
19.8%CN¥26.53CN¥13.00n/a10
Nov ’25CN¥17.62
CN¥19.34
+9.8%
21.1%CN¥26.53CN¥13.00n/a10
Oct ’25CN¥17.66
CN¥19.21
+8.8%
18.1%CN¥23.16CN¥13.00n/a10
Sep ’25CN¥15.39
CN¥19.31
+25.4%
17.9%CN¥23.16CN¥13.00n/a10
Aug ’25CN¥15.15
CN¥20.77
+37.1%
17.6%CN¥23.90CN¥13.00n/a10
Jul ’25CN¥14.38
CN¥21.62
+50.3%
12.9%CN¥23.50CN¥14.29n/a9
Jun ’25CN¥18.52
CN¥21.61
+16.7%
12.6%CN¥23.57CN¥14.29n/a10
May ’25CN¥19.44
CN¥21.25
+9.3%
12.6%CN¥23.49CN¥14.29n/a10
Apr ’25CN¥20.38
CN¥21.17
+3.9%
15.2%CN¥25.39CN¥12.86n/a10
Mar ’25CN¥19.96
CN¥20.92
+4.8%
16.2%CN¥25.39CN¥12.86n/a10
Feb ’25CN¥16.34
CN¥20.70
+26.7%
16.9%CN¥25.39CN¥12.86n/a10
Jan ’25CN¥17.34
CN¥23.22
+33.9%
13.8%CN¥28.93CN¥17.50n/a10
Dec ’24CN¥16.21
CN¥23.61
+45.6%
11.3%CN¥28.93CN¥21.06CN¥17.4710
Nov ’24CN¥18.16
CN¥25.62
+41.1%
22.2%CN¥40.64CN¥21.06CN¥17.6210
Oct ’24CN¥20.40
CN¥28.57
+40.1%
21.4%CN¥40.64CN¥21.43CN¥17.6611
Sep ’24CN¥21.84
CN¥28.57
+30.8%
21.4%CN¥40.64CN¥21.43CN¥15.3911
Aug ’24CN¥24.44
CN¥30.17
+23.4%
22.8%CN¥43.57CN¥21.43CN¥15.1510
Jul ’24CN¥26.56
CN¥29.89
+12.5%
17.7%CN¥40.64CN¥21.43CN¥14.3810
Jun ’24CN¥22.03
CN¥31.37
+42.4%
17.6%CN¥41.63CN¥24.57CN¥18.5211
May ’24CN¥25.07
CN¥32.68
+30.4%
23.7%CN¥50.51CN¥24.58CN¥19.4411
Apr ’24CN¥29.97
CN¥40.59
+35.4%
21.4%CN¥57.65CN¥27.55CN¥20.3810
Mar ’24CN¥34.44
CN¥41.76
+21.3%
19.5%CN¥57.65CN¥27.55CN¥19.9610
Feb ’24CN¥38.82
CN¥40.74
+5.0%
21.7%CN¥57.65CN¥27.55CN¥16.3410
Jan ’24CN¥33.90
CN¥39.85
+17.6%
22.4%CN¥57.65CN¥27.55CN¥17.349
Dec ’23CN¥31.22
CN¥39.85
+27.6%
22.4%CN¥57.65CN¥27.55CN¥16.219

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 15:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. 25 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Miriam ChanBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research
Bo Hua WuChangjiang Securities Co. LTD.