Hangzhou First Applied Material Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603806 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

603806 ( CN¥18.27 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.03 )

603806 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603806 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603806 ( CN¥18.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603806 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603806 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 603806 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 603806'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
603806'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥47.61b

603806 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.5x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603806'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603806 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	44.3x
688082 ACM Research (Shanghai)	46.7x	28.8%	CN¥45.6b
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	11.8x	5.8%	CN¥45.6b
688120 Hwatsing Technology	51.6x	26.7%	CN¥43.8b
688072 Piotech	67.3x	37.8%	CN¥42.0b
603806 Hangzhou First Applied Material	25.6x	18.2%	CN¥47.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603806, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.6x) kıyasla oran (44.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603806'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	44.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	44.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603806 Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 59.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603806 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603806 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.6x
Adil PE Oran	37.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603806 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 37.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603806 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥18.64	CN¥19.01 +2.0%	18.9%	CN¥23.16	CN¥13.00	n/a	10
Oct ’25	CN¥17.66	CN¥19.21 +8.8%	18.1%	CN¥23.16	CN¥13.00	n/a	10
Sep ’25	CN¥15.39	CN¥19.31 +25.4%	17.9%	CN¥23.16	CN¥13.00	n/a	10
Aug ’25	CN¥15.15	CN¥20.77 +37.1%	17.6%	CN¥23.90	CN¥13.00	n/a	10
Jul ’25	CN¥14.38	CN¥21.62 +50.3%	12.9%	CN¥23.50	CN¥14.29	n/a	9
Jun ’25	CN¥18.52	CN¥21.61 +16.7%	12.6%	CN¥23.57	CN¥14.29	n/a	10
May ’25	CN¥19.44	CN¥21.25 +9.3%	12.6%	CN¥23.49	CN¥14.29	n/a	10
Apr ’25	CN¥20.38	CN¥21.17 +3.9%	15.2%	CN¥25.39	CN¥12.86	n/a	10
Mar ’25	CN¥19.96	CN¥20.92 +4.8%	16.2%	CN¥25.39	CN¥12.86	n/a	10
Feb ’25	CN¥16.34	CN¥20.70 +26.7%	16.9%	CN¥25.39	CN¥12.86	n/a	10
Jan ’25	CN¥17.34	CN¥23.22 +33.9%	13.8%	CN¥28.93	CN¥17.50	n/a	10
Dec ’24	CN¥16.21	CN¥23.61 +45.6%	11.3%	CN¥28.93	CN¥21.06	n/a	10
Nov ’24	CN¥18.16	CN¥25.62 +41.1%	22.2%	CN¥40.64	CN¥21.06	CN¥18.64	10
Oct ’24	CN¥20.40	CN¥28.57 +40.1%	21.4%	CN¥40.64	CN¥21.43	CN¥17.66	11
Sep ’24	CN¥21.84	CN¥28.57 +30.8%	21.4%	CN¥40.64	CN¥21.43	CN¥15.39	11
Aug ’24	CN¥24.44	CN¥30.17 +23.4%	22.8%	CN¥43.57	CN¥21.43	CN¥15.15	10
Jul ’24	CN¥26.56	CN¥29.89 +12.5%	17.7%	CN¥40.64	CN¥21.43	CN¥14.38	10
Jun ’24	CN¥22.03	CN¥31.37 +42.4%	17.6%	CN¥41.63	CN¥24.57	CN¥18.52	11
May ’24	CN¥25.07	CN¥32.68 +30.4%	23.7%	CN¥50.51	CN¥24.58	CN¥19.44	11
Apr ’24	CN¥29.97	CN¥40.59 +35.4%	21.4%	CN¥57.65	CN¥27.55	CN¥20.38	10
Mar ’24	CN¥34.44	CN¥41.76 +21.3%	19.5%	CN¥57.65	CN¥27.55	CN¥19.96	10
Feb ’24	CN¥38.82	CN¥40.74 +5.0%	21.7%	CN¥57.65	CN¥27.55	CN¥16.34	10
Jan ’24	CN¥33.90	CN¥39.85 +17.6%	22.4%	CN¥57.65	CN¥27.55	CN¥17.34	9
Dec ’23	CN¥31.22	CN¥39.85 +27.6%	22.4%	CN¥57.65	CN¥27.55	CN¥16.21	9
Nov ’23	CN¥32.99	CN¥39.30 +19.1%	19.8%	CN¥53.57	CN¥27.55	CN¥18.16	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.