Grinm Advanced Materials Co., Ltd.

XSSC:600206 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥19.6b

Grinm Advanced Materials Değerleme

600206 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600206 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600206 ( CN¥23.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600206 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

600206 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600206 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600206 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600206'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600206'un PE Oranı nedir?
PE Oranı97.3x
KazançlarCN¥201.33m
Piyasa DeğeriCN¥19.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600206'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600206 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması102.5x
603005 China Wafer Level CSP
79.3x32.7%CN¥17.7b
600363 Jiangxi Lian Chuang Optoelectronic Science And TechnologylTd
56.4x29.3%CN¥20.0b
301536 SigmaStar Technology
83xn/aCN¥17.7b
688153 Vanchip (Tianjin) Technology
191.4x84.6%CN¥17.7b
600206 Grinm Advanced Materials
97.3xn/aCN¥19.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600206, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (97.3x) kıyasla oran (102.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600206'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600206 97.3xSektör Avg. 60.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600206 Price-To-Earnings Oranı ( 97.3 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 60.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600206 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600206 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran97.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 600206 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin