Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd.

XSEC:300842 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.6b

Wuxi DK Electronic MaterialsLtd Değerleme

300842 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300842 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300842 ( CN¥46.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥32.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300842 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300842 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300842 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300842 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300842'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300842'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarCN¥385.84m
Piyasa DeğeriCN¥6.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300842'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300842 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
688556 Qingdao Gaoce Technology
14.4x15.4%CN¥6.9b
688147 Jiangsu Leadmicro Nano-Equipment Technology
49.6x71.3%CN¥13.0b
688478 Crystal Growth & Energy EquipmentLtd
53.9x35.8%CN¥4.3b
688516 Wuxi Autowell TechnologyLtd
9.4x13.2%CN¥14.4b
300842 Wuxi DK Electronic MaterialsLtd
17.1x29.6%CN¥6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300842, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (31.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300842'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300842 17.1xSektör Avg. 60.3xNo. of Companies13PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300842 Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 60.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300842 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300842 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran40.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300842 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 40.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300842 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥46.96
CN¥72.40
+54.2%
0.6%CN¥72.80CN¥72.00n/a2
Nov ’25CN¥44.22
CN¥57.40
+29.8%
26.8%CN¥72.80CN¥42.00n/a2
Oct ’25CN¥43.88
CN¥57.40
+30.8%
26.8%CN¥72.80CN¥42.00n/a2
Sep ’25CN¥35.75
CN¥57.40
+60.6%
26.8%CN¥72.80CN¥42.00n/a2
Aug ’25CN¥36.34
CN¥68.90
+89.6%
5.7%CN¥72.80CN¥65.00n/a2
Jul ’25CN¥40.78
CN¥68.90
+69.0%
5.7%CN¥72.80CN¥65.00n/a2
Jun ’25CN¥48.19
CN¥57.80
+19.9%
12.5%CN¥65.00CN¥50.60n/a2
May ’25CN¥54.71
CN¥57.80
+5.6%
12.5%CN¥65.00CN¥50.60n/a2
Apr ’25CN¥51.49
CN¥68.39
+32.8%
5.0%CN¥71.77CN¥65.00n/a2
Mar ’25CN¥55.79
CN¥68.39
+22.6%
5.0%CN¥71.77CN¥65.00n/a2
Feb ’25CN¥49.36
CN¥68.39
+38.6%
5.0%CN¥71.77CN¥65.00n/a2
Jan ’25CN¥50.39
CN¥67.53
+34.0%
3.7%CN¥70.06CN¥65.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JA Solar Technology

CN¥55.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.84

7D

-1.2%

1Y

-18.9%

Semiconductor Manufacturing International

HK$329.8b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$85.10

7D

-10.3%

1Y

56.0%

Giantec Semiconductor

CN¥8.6b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥54.41

7D

-7.4%

1Y

-17.6%