JA Solar Technology Co., Ltd.

XSEC:002459 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥57.8b

JA Solar Technology Değerleme

002459 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002459 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002459 ( CN¥17.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥110.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002459 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002459 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002459 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002459 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002459'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002459'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışCN¥75.92b
Piyasa DeğeriCN¥57.81b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002459'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002459 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
688599 Trina Solar
0.5x12.5%CN¥53.3b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
2x18.2%CN¥52.5b
600460 Hangzhou Silan MicroelectronicsLtd
4.7x12.5%CN¥51.9b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
9.3x18.1%CN¥60.0b
002459 JA Solar Technology
0.8x15.0%CN¥57.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002459, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (4.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002459'nin PS Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.3x23.9%
002459 JA Solar Technology
 0.8x15.0%US$7.98b
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$12.10b
688599 Trina Solar
0.5x12.5%US$7.37b
002459 0.8xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies25PS048121620+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.3x47.9%
002459 JA Solar Technology
 0.8x81.9%US$7.98b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002459 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002459 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002459 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002459 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002459 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.61
CN¥20.82
+18.2%
32.6%CN¥32.62CN¥9.20n/a11
Nov ’25CN¥18.15
CN¥19.19
+5.7%
39.0%CN¥32.62CN¥9.20n/a11
Oct ’25CN¥13.55
CN¥14.19
+4.7%
45.6%CN¥32.62CN¥8.80n/a11
Sep ’25CN¥9.89
CN¥15.88
+60.6%
40.0%CN¥32.62CN¥8.00n/a12
Aug ’25CN¥10.64
CN¥17.48
+64.3%
37.0%CN¥32.62CN¥8.00n/a12
Jul ’25CN¥11.25
CN¥18.61
+65.4%
30.8%CN¥32.62CN¥10.90n/a12
Jun ’25CN¥15.10
CN¥20.80
+37.7%
36.8%CN¥35.00CN¥10.90n/a13
May ’25CN¥14.22
CN¥26.95
+89.5%
35.3%CN¥51.66CN¥12.90n/a14
Apr ’25CN¥17.89
CN¥27.70
+54.9%
32.5%CN¥51.66CN¥15.30n/a14
Mar ’25CN¥18.87
CN¥27.63
+46.4%
32.9%CN¥51.66CN¥15.30n/a14
Feb ’25CN¥17.78
CN¥27.63
+55.4%
32.9%CN¥51.66CN¥15.30n/a14
Jan ’25CN¥20.72
CN¥30.82
+48.7%
35.9%CN¥51.68CN¥17.00n/a12
Dec ’24CN¥19.70
CN¥31.49
+59.8%
32.7%CN¥51.68CN¥18.00n/a12
Nov ’24CN¥21.98
CN¥36.16
+64.5%
35.8%CN¥61.43CN¥18.00CN¥18.1513
Oct ’24CN¥25.58
CN¥42.97
+68.0%
22.0%CN¥61.43CN¥28.00CN¥13.5513
Sep ’24CN¥27.75
CN¥51.02
+83.9%
14.9%CN¥61.43CN¥36.48CN¥9.8912
Aug ’24CN¥32.18
CN¥54.54
+69.5%
9.7%CN¥61.43CN¥44.00CN¥10.6412
Jul ’24CN¥41.70
CN¥55.42
+32.9%
8.2%CN¥61.43CN¥47.30CN¥11.2511
Jun ’24CN¥35.20
CN¥55.33
+57.2%
8.2%CN¥61.43CN¥47.30CN¥15.1011
May ’24CN¥40.39
CN¥57.45
+42.2%
9.0%CN¥69.28CN¥49.57CN¥14.2212
Apr ’24CN¥40.96
CN¥58.73
+43.4%
10.7%CN¥69.93CN¥47.79CN¥17.8911
Mar ’24CN¥42.04
CN¥60.94
+45.0%
10.6%CN¥73.71CN¥51.43CN¥18.878
Feb ’24CN¥46.46
CN¥60.94
+31.2%
10.6%CN¥73.71CN¥51.43CN¥17.788
Jan ’24CN¥42.92
CN¥60.22
+40.3%
10.3%CN¥71.44CN¥51.43CN¥20.727
Dec ’23CN¥41.52
CN¥65.11
+56.8%
7.9%CN¥71.44CN¥58.50CN¥19.705
Nov ’23CN¥46.93
CN¥63.74
+35.8%
7.7%CN¥71.44CN¥58.50CN¥21.984

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yangling Metron New Material

CN¥12.1b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥25.13

7D

-6.5%

1Y

-33.1%

JA Solar Technology

CN¥57.8b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.61

7D

-1.9%

1Y

-23.1%

Semiconductor Manufacturing International

HK$366.5b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$96.87

7D

-4.9%

1Y

81.3%