NAURA Technology Group Co., Ltd.

XSEC:002371 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥225.3b

NAURA Technology Group Değerleme

002371 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002371 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002371 ( CN¥422.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥157.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002371 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002371 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002371 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002371 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002371'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002371'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.1x
KazançlarCN¥5.48b
Piyasa DeğeriCN¥225.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002371'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002371 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.1x
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China
84.7x27.9%CN¥130.3b
688082 ACM Research (Shanghai)
49x28.8%CN¥48.8b
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical
11.1x5.8%CN¥44.6b
688072 Piotech
79.5x36.2%CN¥52.7b
002371 NAURA Technology Group
41.1x23.2%CN¥225.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002371, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.1x) kıyasla oran (56.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002371'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002371 41.1xSektör Avg. 61.1xNo. of Companies15PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002371 Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 64 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002371 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002371 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.1x
Adil PE Oran46.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002371 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 46.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002371 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥422.53
CN¥450.73
+6.7%
15.9%CN¥620.00CN¥354.38n/a17
Nov ’25CN¥387.50
CN¥422.47
+9.0%
9.9%CN¥503.00CN¥354.38n/a16
Oct ’25CN¥365.98
CN¥397.77
+8.7%
5.1%CN¥438.00CN¥354.38n/a16
Sep ’25CN¥318.28
CN¥399.55
+25.5%
5.2%CN¥432.00CN¥354.38n/a15
Aug ’25CN¥345.23
CN¥398.66
+15.5%
5.1%CN¥432.00CN¥354.38n/a14
Jul ’25CN¥324.86
CN¥400.62
+23.3%
4.8%CN¥428.00CN¥354.38n/a13
Jun ’25CN¥293.35
CN¥393.70
+34.2%
6.6%CN¥428.00CN¥330.00n/a13
May ’25CN¥319.00
CN¥390.92
+22.5%
7.9%CN¥428.00CN¥330.00n/a12
Apr ’25CN¥308.00
CN¥366.95
+19.1%
8.5%CN¥407.90CN¥301.52n/a13
Mar ’25CN¥292.15
CN¥351.54
+20.3%
8.3%CN¥395.39CN¥301.52n/a13
Feb ’25CN¥235.60
CN¥351.54
+49.2%
8.3%CN¥395.39CN¥301.52n/a13
Jan ’25CN¥245.71
CN¥350.46
+42.6%
9.7%CN¥411.00CN¥301.52n/a12
Dec ’24CN¥232.84
CN¥348.70
+49.8%
10.4%CN¥411.00CN¥294.00n/a12
Nov ’24CN¥252.45
CN¥346.20
+37.1%
14.0%CN¥411.00CN¥240.00CN¥387.5012
Oct ’24CN¥241.30
CN¥346.54
+43.6%
13.5%CN¥411.00CN¥240.00CN¥365.9812
Sep ’24CN¥273.02
CN¥353.19
+29.4%
13.1%CN¥411.00CN¥240.00CN¥318.2813
Aug ’24CN¥281.68
CN¥369.86
+31.3%
12.8%CN¥412.00CN¥240.00CN¥345.2312
Jul ’24CN¥317.65
CN¥362.09
+14.0%
11.9%CN¥412.00CN¥240.00CN¥324.8612
Jun ’24CN¥296.65
CN¥341.13
+15.0%
19.5%CN¥412.00CN¥220.00CN¥293.3512
May ’24CN¥334.52
CN¥334.20
-0.1%
18.8%CN¥395.00CN¥220.00CN¥319.0012
Apr ’24CN¥265.85
CN¥309.05
+16.2%
22.7%CN¥395.00CN¥188.00CN¥308.0010
Mar ’24CN¥233.65
CN¥313.59
+34.2%
23.5%CN¥395.00CN¥167.00CN¥292.1511
Feb ’24CN¥238.16
CN¥316.68
+33.0%
22.4%CN¥395.00CN¥167.00CN¥235.6011
Jan ’24CN¥225.30
CN¥310.13
+37.7%
24.3%CN¥400.00CN¥150.00CN¥245.7113
Dec ’23CN¥230.99
CN¥310.13
+34.3%
24.3%CN¥400.00CN¥150.00CN¥232.8413
Nov ’23CN¥264.92
CN¥320.53
+21.0%
22.5%CN¥400.00CN¥150.00CN¥252.4512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shanghai Awinic TechnologyLtd

CN¥16.3b

Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.

688798

CN¥70.20

7D

4.0%

1Y

-7.8%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

7D

-0.2%

1Y

-33.5%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-4.0%

1Y

-12.2%