Tongfu Microelectronics Co.,Ltd

XSEC:002156 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥46.7b

Tongfu MicroelectronicsLtd Değerleme

002156 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002156 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002156 ( CN¥30.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥8.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002156 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002156 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002156 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002156 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002156'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002156'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.5x
KazançlarCN¥785.62m
Piyasa DeğeriCN¥46.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002156'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002156 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65x
688472 CSI Solar
22.3x25.9%CN¥44.9b
688249 Nexchip Semiconductor
103.1x43.4%CN¥47.3b
300661 SG Micro
96.5x41.9%CN¥40.9b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
38x27.9%CN¥57.4b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
59.5x37.3%CN¥46.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002156, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (59.5x) kıyasla oran (89.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002156'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002156 59.5xSektör Avg. 65.6xNo. of Companies10PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002156 Price-To-Earnings Oranı ( 59.5 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 65.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002156 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002156 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.5x
Adil PE Oran54.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002156 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.5 54.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002156 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥30.80
CN¥27.43
-11.0%
12.9%CN¥31.29CN¥22.00n/a6
Dec ’25CN¥29.99
CN¥27.43
-8.5%
12.9%CN¥31.29CN¥22.00n/a6
Nov ’25CN¥29.72
CN¥26.88
-9.6%
12.5%CN¥31.29CN¥22.00n/a6
Oct ’25CN¥22.89
CN¥25.90
+13.1%
10.9%CN¥30.00CN¥22.00n/a6
Sep ’25CN¥19.90
CN¥25.90
+30.2%
10.9%CN¥30.00CN¥22.00n/a6
Aug ’25CN¥22.72
CN¥26.39
+16.2%
10.6%CN¥30.00CN¥22.00n/a6
Jul ’25CN¥22.57
CN¥25.65
+13.7%
10.8%CN¥30.00CN¥22.00n/a7
Jun ’25CN¥22.97
CN¥24.90
+8.4%
11.0%CN¥30.00CN¥21.60n/a8
May ’25CN¥20.98
CN¥24.90
+18.7%
11.0%CN¥30.00CN¥21.60n/a8
Apr ’25CN¥22.69
CN¥24.62
+8.5%
12.8%CN¥30.00CN¥21.60n/a8
Mar ’25CN¥22.89
CN¥23.63
+3.3%
9.0%CN¥27.60CN¥21.60n/a7
Feb ’25CN¥18.68
CN¥23.63
+26.5%
9.0%CN¥27.60CN¥21.60n/a7
Jan ’25CN¥23.12
CN¥24.11
+4.3%
8.0%CN¥26.62CN¥21.60n/a7
Dec ’24CN¥22.46
CN¥24.11
+7.4%
8.0%CN¥26.62CN¥21.60CN¥29.997
Nov ’24CN¥20.40
CN¥23.03
+12.9%
10.6%CN¥26.62CN¥20.00CN¥29.727
Oct ’24CN¥19.17
CN¥23.22
+21.1%
10.7%CN¥27.00CN¥20.00CN¥22.897
Sep ’24CN¥20.02
CN¥23.80
+18.9%
14.7%CN¥28.50CN¥20.00CN¥19.908
Aug ’24CN¥21.83
CN¥24.27
+11.2%
16.2%CN¥30.00CN¥20.00CN¥22.728
Jul ’24CN¥22.60
CN¥22.94
+1.5%
25.5%CN¥30.00CN¥11.80CN¥22.578
Jun ’24CN¥24.38
CN¥22.94
-5.9%
25.5%CN¥30.00CN¥11.80CN¥22.978
May ’24CN¥17.89
CN¥20.27
+13.3%
32.2%CN¥30.00CN¥11.00CN¥20.988
Apr ’24CN¥22.20
CN¥18.00
-18.9%
33.1%CN¥30.00CN¥11.00CN¥22.697
Mar ’24CN¥23.08
CN¥17.29
-25.1%
22.2%CN¥22.00CN¥11.00CN¥22.898
Feb ’24CN¥19.29
CN¥17.19
-10.9%
21.8%CN¥22.00CN¥11.00CN¥18.688
Jan ’24CN¥16.48
CN¥17.19
+4.3%
21.8%CN¥22.00CN¥11.00CN¥23.128
Dec ’23CN¥17.51
CN¥17.19
-1.8%
21.8%CN¥22.00CN¥11.00CN¥22.468

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 03:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tongfu Microelectronics Co.,Ltd 33 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wen Yu MoChangjiang Securities Co. LTD.
Chen HeChasing Securities
Feng GaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.