Tongfu Microelectronics Co.,Ltd

XSEC:002156 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥45.0b

Tongfu MicroelectronicsLtd Değerleme

002156 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002156 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002156 ( CN¥29.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002156 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002156 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002156 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002156 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002156'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002156'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.3x
KazançlarCN¥785.62m
Piyasa DeğeriCN¥45.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002156'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002156 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.7x
688472 CSI Solar
23.6x24.0%CN¥46.1b
688249 Nexchip Semiconductor
105.5x43.4%CN¥47.5b
300661 SG Micro
94x42.2%CN¥40.5b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
35.6x27.9%CN¥54.6b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
57.3x37.8%CN¥45.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002156, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (57.3x) kıyasla oran (64.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002156'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002156 57.3xSektör Avg. 61.1xNo. of Companies14PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002156 Price-To-Earnings Oranı ( 57.3 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 61.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002156 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002156 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.3x
Adil PE Oran54.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002156 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.3 54.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002156 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥29.66
CN¥26.88
-9.4%
12.5%CN¥31.29CN¥22.00n/a6
Nov ’25CN¥29.72
CN¥26.88
-9.6%
12.5%CN¥31.29CN¥22.00n/a6
Oct ’25CN¥22.89
CN¥25.90
+13.1%
10.9%CN¥30.00CN¥22.00n/a6
Sep ’25CN¥19.90
CN¥25.90
+30.2%
10.9%CN¥30.00CN¥22.00n/a6
Aug ’25CN¥22.72
CN¥26.39
+16.2%
10.6%CN¥30.00CN¥22.00n/a6
Jul ’25CN¥22.57
CN¥25.65
+13.7%
10.8%CN¥30.00CN¥22.00n/a7
Jun ’25CN¥22.97
CN¥24.90
+8.4%
11.0%CN¥30.00CN¥21.60n/a8
May ’25CN¥20.98
CN¥24.90
+18.7%
11.0%CN¥30.00CN¥21.60n/a8
Apr ’25CN¥22.69
CN¥24.62
+8.5%
12.8%CN¥30.00CN¥21.60n/a8
Mar ’25CN¥22.89
CN¥23.63
+3.3%
9.0%CN¥27.60CN¥21.60n/a7
Feb ’25CN¥18.68
CN¥23.63
+26.5%
9.0%CN¥27.60CN¥21.60n/a7
Jan ’25CN¥23.12
CN¥24.11
+4.3%
8.0%CN¥26.62CN¥21.60n/a7
Dec ’24CN¥22.46
CN¥24.11
+7.4%
8.0%CN¥26.62CN¥21.60n/a7
Nov ’24CN¥20.40
CN¥23.03
+12.9%
10.6%CN¥26.62CN¥20.00CN¥29.727
Oct ’24CN¥19.17
CN¥23.22
+21.1%
10.7%CN¥27.00CN¥20.00CN¥22.897
Sep ’24CN¥20.02
CN¥23.80
+18.9%
14.7%CN¥28.50CN¥20.00CN¥19.908
Aug ’24CN¥21.83
CN¥24.27
+11.2%
16.2%CN¥30.00CN¥20.00CN¥22.728
Jul ’24CN¥22.60
CN¥22.94
+1.5%
25.5%CN¥30.00CN¥11.80CN¥22.578
Jun ’24CN¥24.38
CN¥22.94
-5.9%
25.5%CN¥30.00CN¥11.80CN¥22.978
May ’24CN¥17.89
CN¥20.27
+13.3%
32.2%CN¥30.00CN¥11.00CN¥20.988
Apr ’24CN¥22.20
CN¥18.00
-18.9%
33.1%CN¥30.00CN¥11.00CN¥22.697
Mar ’24CN¥23.08
CN¥17.29
-25.1%
22.2%CN¥22.00CN¥11.00CN¥22.898
Feb ’24CN¥19.29
CN¥17.19
-10.9%
21.8%CN¥22.00CN¥11.00CN¥18.688
Jan ’24CN¥16.48
CN¥17.19
+4.3%
21.8%CN¥22.00CN¥11.00CN¥23.128
Dec ’23CN¥17.51
CN¥17.19
-1.8%
21.8%CN¥22.00CN¥11.00CN¥22.468
Nov ’23CN¥19.14
CN¥17.19
-10.2%
21.8%CN¥22.00CN¥11.00CN¥20.408

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

7D

-2.4%

1Y

-23.1%

JCET Group

CN¥69.6b

Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

600584

CN¥37.72

7D

-7.5%

1Y

22.2%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-1.0%

1Y

-13.7%