Thinkon Semiconductor Jinzhou Değerleme

688233 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688233 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥13.13

Fair Value

84.6% overvalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 688233 ( CN¥24.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥13.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688233 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688233 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688233 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688233 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688233'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688233'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	17.9x
Satış	CN¥229.96m
Piyasa Değeri	CN¥4.11b

688233 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	14.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	93.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688233'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688233 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11x
301369 PowerTECH	13.6x	n/a	CN¥4.0b
603061 JHT DesignLtd	13.6x	29.3%	CN¥4.6b
688383 Shenzhen Xinyichang Technology	5x	35.2%	CN¥4.9b
688419 Nextool Technology	11.7x	n/a	CN¥3.0b
688233 Thinkon Semiconductor Jinzhou	17.9x	57.5%	CN¥4.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688233 Price-To-Sales Oranı ( 17.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688233'nin PS Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
601012 LONGi Green Energy Technology	1.3x	12.8%	US$16.82b
600438 TongweiLtd	0.9x	17.4%	US$12.48b
688223 Jinko Solar	0.6x	11.2%	US$8.67b
002459 JA Solar Technology	0.5x	13.0%	US$5.63b

24 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688233 Price-To-Sales Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688233 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688233 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	17.9x
Adil PS Oran	5.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688233 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 17.9 5.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 1 Analyst

CN¥30.00

Fair Value

19.2% undervalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/21 08:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/21 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Chao Li	Citic Securities Co., Ltd.
Heng Xie	Industrial Securities Co. Ltd.